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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 414.00 | 699 573.00 | 90 841.00 | 790 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 149.00 | 950 316.00 | 14 832.00 | 965 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 490.00 | 1 293 225.00 | 1 081 265.00 | 2 374 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 620 435.00 | 4 935 530.00 | 27 684 906.00 | 32 620 435.00 |
BT Marchandises | 8 698 760.00 | 593 355.00 | 8 105 405.00 | 8 698 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 367 806.00 | 83 003.00 | 12 284 802.00 | 12 367 806.00 |
BZ Autres créances | 2 020 764.00 | | 2 020 764.00 | 2 020 764.00 |
CF Disponibilités | 1 697 984.00 | | 1 697 984.00 | 1 697 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 252.00 | | 516 252.00 | 516 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354 122.00 | 676 358.00 | 24 677 764.00 | 25 354 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 974 558.00 | 5 611 888.00 | 52 362 669.00 | 57 974 558.00 |
CU Autres participations | 24 729 986.00 | | 24 729 986.00 | 24 729 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 740 182.00 | 1 992 416.00 | 1 747 766.00 | 3 740 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 18 828 973.00 | 15 977 752.00 | | 18 828 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754 882.00 | 8 851 221.00 | | 8 754 882.00 |
DK Provisions réglementées | 591 097.00 | 584 106.00 | | 591 097.00 |
DL TOTAL (I) | 31 970 751.00 | 29 208 878.00 | | 31 970 751.00 |
DP Provisions pour risques | 402 780.00 | 437 673.00 | | 402 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 780.00 | 437 673.00 | | 402 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 194.00 | 5 116 776.00 | | 2 722 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 798.00 | 1 131 595.00 | | 626 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 215.00 | 12 921 910.00 | | 12 800 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 517.00 | 3 189 890.00 | | 2 995 517.00 |
EA Autres dettes | 422 392.00 | 723 109.00 | | 422 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 023.00 | 131 287.00 | | 422 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 989 138.00 | 23 214 567.00 | | 19 989 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 362 669.00 | 52 861 118.00 | | 52 362 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 798.00 | | | 626 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 852 787.00 | 364 770.00 | 59 217 557.00 | 58 852 787.00 |
FG Production vendue services | 916 711.00 | 1 726.00 | 918 436.00 | 916 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 769 498.00 | 366 495.00 | 60 135 993.00 | 59 769 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 921 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 162 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 205.00 | |
GE Autres charges | | | 159 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 200 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 497 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | 11 670.00 | | 4 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 468.00 | 169 414.00 | | 171 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 759.00 | 181 084.00 | | 175 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 072.00 | 222 888.00 | | 10 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 566.00 | 288 582.00 | | 143 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 638.00 | 511 470.00 | | 153 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 121.00 | -330 386.00 | | 22 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 520.00 | 302 940.00 | | 226 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 117.00 | 1 574 906.00 | | 1 176 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 639 754.00 | 65 015 646.00 | | 67 639 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 884 872.00 | 56 164 424.00 | | 58 884 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754 882.00 | 8 851 221.00 | | 8 754 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 037 163.00 | | 701 747.00 | 32 037 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295 231.00 | | 444 951.00 | 3 295 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 24 744 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 475.00 | 32 620 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 740 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 211.00 | 796 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 676.00 | 3 339 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 582.00 | | 125 147.00 | 754 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 047.00 | | 131 266.00 | 3 241 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746 303.00 | | 383.00 | 24 746 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 828.00 | 1 024 702.00 | 4 935 530.00 | 3 910 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 580.00 | 722 835.00 | 1 992 416.00 | 1 269 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 858.00 | 78 714.00 | 699 573.00 | 620 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 389.00 | 223 152.00 | 2 243 541.00 | 2 020 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 106.00 | 6 991.00 | | 584 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 673.00 | 136 575.00 | 171 468.00 | 437 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 930.00 | 593 355.00 | 409 930.00 | 409 930.00 |
6T Sur comptes clients | 81 907.00 | 49 850.00 | 48 754.00 | 81 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 837.00 | 643 205.00 | 458 684.00 | 491 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 616.00 | 786 772.00 | 630 152.00 | 1 513 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 215.00 | 12 800 215.00 | | 12 800 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 137.00 | 1 516 137.00 | | 1 516 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 749.00 | 1 051 749.00 | | 1 051 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 392.00 | 422 392.00 | | 422 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 023.00 | 422 023.00 | | 422 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 268 209.00 | 12 268 209.00 | | 12 268 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
VB T. V. A. | 650 371.00 | 650 371.00 | | 650 371.00 |
VC Groupe et associés | 532 880.00 | 532 880.00 | | 532 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 194.00 | 2 403 126.00 | 319 068.00 | 2 722 194.00 |
VI Groupe et associés | 626 798.00 | 626 798.00 | | 626 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 968.00 | 760 968.00 | | 760 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 252.00 | 516 252.00 | | 516 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 918 933.00 | 14 805 225.00 | 113 708.00 | 14 918 933.00 |
VW T.V.A. | 337 153.00 | 337 153.00 | | 337 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 989 138.00 | 19 670 070.00 | 319 068.00 | 19 989 138.00 |