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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 407.00 | 620 858.00 | 76 548.00 | 697 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 729.00 | 939 409.00 | 19 320.00 | 958 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 058.00 | 1 080 980.00 | 1 194 078.00 | 2 275 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 037 163.00 | 3 910 828.00 | 28 126 336.00 | 32 037 163.00 |
BT Marchandises | 7 905 722.00 | 409 930.00 | 7 495 791.00 | 7 905 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673 552.00 | 81 907.00 | 12 591 645.00 | 12 673 552.00 |
BZ Autres créances | 2 272 544.00 | | 2 272 544.00 | 2 272 544.00 |
CF Disponibilités | 1 731 610.00 | | 1 731 610.00 | 1 731 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 221.00 | | 641 221.00 | 641 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 226 620.00 | 491 837.00 | 24 734 783.00 | 25 226 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 263 783.00 | 4 402 665.00 | 52 861 118.00 | 57 263 783.00 |
CU Autres participations | 24 729 986.00 | | 24 729 986.00 | 24 729 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 295 231.00 | 1 269 580.00 | 2 025 650.00 | 3 295 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 15 977 752.00 | 11 684 717.00 | | 15 977 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851 221.00 | 9 293 035.00 | | 8 851 221.00 |
DK Provisions réglementées | 584 106.00 | 465 886.00 | | 584 106.00 |
DL TOTAL (I) | 29 208 878.00 | 25 239 437.00 | | 29 208 878.00 |
DP Provisions pour risques | 437 673.00 | 436 724.00 | | 437 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 673.00 | 436 724.00 | | 437 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116 776.00 | 7 726 233.00 | | 5 116 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 595.00 | 858 077.00 | | 1 131 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 910.00 | 11 773 447.00 | | 12 921 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 890.00 | 3 178 887.00 | | 3 189 890.00 |
EA Autres dettes | 723 109.00 | 260 585.00 | | 723 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 214 567.00 | 23 797 229.00 | | 23 214 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 861 118.00 | 49 473 390.00 | | 52 861 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 595.00 | | | 1 131 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 542 961.00 | 390 410.00 | 56 933 371.00 | 56 542 961.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 612.00 | 2 652.00 | 1 015 264.00 | 1 012 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 555 572.00 | 393 062.00 | 57 948 635.00 | 57 555 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 789 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 888 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 108 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 777.00 | |
GE Autres charges | | | 104 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 551 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 821 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | 9 290.00 | | 11 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 414.00 | 93 853.00 | | 169 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 084.00 | 103 144.00 | | 181 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 888.00 | 6 389.00 | | 222 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 582.00 | 280 013.00 | | 288 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 470.00 | 286 403.00 | | 511 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 386.00 | -183 259.00 | | -330 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 940.00 | 331 666.00 | | 302 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 906.00 | 1 574 127.00 | | 1 574 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 015 646.00 | 63 076 833.00 | | 65 015 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 164 424.00 | 53 783 798.00 | | 56 164 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851 221.00 | 9 293 035.00 | | 8 851 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 209 457.00 | | 1 307 683.00 | 31 209 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372 256.00 | | 922 975.00 | 2 372 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 977.00 | 32 037 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 295 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 678.00 | 754 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 298.00 | 3 241 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 118.00 | | 86 142.00 | 806 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 945.00 | | 298 400.00 | 3 284 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746 138.00 | | 165.00 | 24 746 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 216.00 | 902 703.00 | 328 090.00 | 3 336 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 618.00 | 610 962.00 | | 658 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 527.00 | 72 622.00 | 130 291.00 | 678 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 071.00 | 219 118.00 | 197 800.00 | 1 999 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 886.00 | 118 219.00 | | 465 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 724.00 | 170 363.00 | 169 414.00 | 436 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 337.00 | 409 930.00 | 614 337.00 | 614 337.00 |
6T Sur comptes clients | 82 369.00 | 847.00 | 1 308.00 | 82 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 706.00 | 410 777.00 | 615 645.00 | 696 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 316.00 | 699 359.00 | 785 059.00 | 1 599 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 910.00 | 12 921 910.00 | | 12 921 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 208.00 | 1 601 208.00 | | 1 601 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 307.00 | 1 035 307.00 | | 1 035 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 109.00 | 723 109.00 | | 723 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 575 276.00 | 12 575 276.00 | | 12 575 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
VB T. V. A. | 638 583.00 | 638 583.00 | | 638 583.00 |
VC Groupe et associés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116 776.00 | 2 563 186.00 | 2 553 590.00 | 5 116 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 595.00 | 1 131 595.00 | | 1 131 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235 713.00 | 1 235 713.00 | | 1 235 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 221.00 | 641 221.00 | | 641 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 603 634.00 | 15 489 042.00 | 114 593.00 | 15 603 634.00 |
VW T.V.A. | 392 369.00 | 392 369.00 | | 392 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 214 567.00 | 20 660 977.00 | 2 553 590.00 | 23 214 567.00 |