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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 526.00 | 608 192.00 | 58 333.00 | 666 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 150.00 | 945 001.00 | 13 149.00 | 958 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 579.00 | 870 616.00 | 1 292 963.00 | 2 163 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 072 057.00 | 2 687 653.00 | 27 384 405.00 | 30 072 057.00 |
BT Marchandises | 5 871 563.00 | 810 238.00 | 5 061 325.00 | 5 871 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758 419.00 | 67 353.00 | 11 691 067.00 | 11 758 419.00 |
BZ Autres créances | 2 775 215.00 | | 2 775 215.00 | 2 775 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 877 739.00 | | 877 739.00 | 877 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 687.00 | | 632 687.00 | 632 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 944 062.00 | 877 590.00 | 21 066 471.00 | 21 944 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 016 119.00 | 3 565 243.00 | 48 450 876.00 | 52 016 119.00 |
CU Autres participations | 24 729 986.00 | | 24 729 986.00 | 24 729 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 356 183.00 | 263 843.00 | 1 092 340.00 | 1 356 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 13 663 366.00 | 10 437 689.00 | | 13 663 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 351.00 | 4 525 678.00 | | 3 021 351.00 |
DK Provisions réglementées | 347 667.00 | 275 677.00 | | 347 667.00 |
DL TOTAL (I) | 20 828 183.00 | 19 034 843.00 | | 20 828 183.00 |
DP Provisions pour risques | 368 783.00 | 245 688.00 | | 368 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 783.00 | 245 688.00 | | 368 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502 985.00 | 12 271 932.00 | | 10 502 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 070.00 | 1 675 336.00 | | 1 522 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 231.00 | 9 414 205.00 | | 11 827 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 500.00 | 3 212 178.00 | | 2 899 500.00 |
EA Autres dettes | 502 123.00 | 312 314.00 | | 502 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 253 910.00 | 26 885 965.00 | | 27 253 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 450 876.00 | 46 166 496.00 | | 48 450 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 094 120.00 | 118 846.00 | 50 212 966.00 | 50 094 120.00 |
FG Production vendue services | 868 725.00 | 1 966.00 | 870 691.00 | 868 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 962 846.00 | 120 812.00 | 51 083 658.00 | 50 962 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 847 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 109 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 108 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 121 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 803 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | 11 151.00 | | 11 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 675.00 | 129 024.00 | | 146 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 644.00 | 140 175.00 | | 158 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | 5 796.00 | | 5 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 278.00 | 212 072.00 | | 375 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 349.00 | 217 869.00 | | 380 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 705.00 | -77 693.00 | | -221 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 243.00 | 390 302.00 | | 230 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 272.00 | 1 488 186.00 | | 1 063 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 856 000.00 | 52 889 300.00 | | 52 856 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 834 648.00 | 48 363 623.00 | | 49 834 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 351.00 | 4 525 678.00 | | 3 021 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 702 121.00 | | 1 371 286.00 | 28 702 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 250.00 | | 899 933.00 | 456 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 24 746 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 30 072 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 356 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 345.00 | | 46 180.00 | 620 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 099.00 | | 425 106.00 | 2 878 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 747 427.00 | | 66.00 | 24 747 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 439.00 | 459 213.00 | | 2 228 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 500.00 | 172 343.00 | | 91 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 492.00 | 65 700.00 | | 542 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 447.00 | 221 170.00 | | 1 594 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 677.00 | 118 219.00 | 46 230.00 | 275 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 688.00 | 265 256.00 | 142 161.00 | 245 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 258.00 | 810 238.00 | 545 258.00 | 545 258.00 |
6T Sur comptes clients | 68 652.00 | 5 341.00 | 6 640.00 | 68 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 910.00 | 815 579.00 | 551 898.00 | 613 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 275.00 | 1 199 054.00 | 740 288.00 | 1 135 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 231.00 | 11 827 231.00 | | 11 827 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 765.00 | 1 372 765.00 | | 1 372 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 786.00 | 969 786.00 | | 969 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 123.00 | 502 123.00 | | 502 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
UX Autres créances clients | 11 677 611.00 | | | 11 677 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
VB T. V. A. | 529 633.00 | | | 529 633.00 |
VC Groupe et associés | 326 144.00 | | | 326 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 502 985.00 | 2 386 716.00 | 7 906 541.00 | 10 502 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 070.00 | 1 522 070.00 | | 1 522 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808 916.00 | | | 1 808 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 687.00 | | | 632 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 182 478.00 | 15 085 512.00 | 96 966.00 | 15 182 478.00 |
VW T.V.A. | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 910.00 | 19 137 640.00 | 7 906 541.00 | 27 253 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |