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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 868.00 | 743 087.00 | 61 781.00 | 804 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 416.00 | 960 271.00 | 6 145.00 | 966 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 608.00 | 1 482 593.00 | 934 015.00 | 2 416 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 231 538.00 | 5 897 084.00 | 27 334 454.00 | 33 231 538.00 |
BT Marchandises | 8 446 413.00 | 433 383.00 | 8 013 030.00 | 8 446 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761 954.00 | 84 938.00 | 13 677 016.00 | 13 761 954.00 |
BZ Autres créances | 1 473 594.00 | | 1 473 594.00 | 1 473 594.00 |
CF Disponibilités | 2 722 040.00 | | 2 722 040.00 | 2 722 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 343.00 | | 529 343.00 | 529 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 957 047.00 | 518 321.00 | 26 438 726.00 | 26 957 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 188 585.00 | 6 415 405.00 | 53 773 180.00 | 60 188 585.00 |
CU Autres participations | 24 730 226.00 | | 24 730 226.00 | 24 730 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 283 422.00 | 2 711 133.00 | 1 572 289.00 | 4 283 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 674 831.00 | 2 674 831.00 | | 2 674 831.00 |
DG Autres réserves | 23 583 855.00 | 18 828 973.00 | | 23 583 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309 138.00 | 8 754 882.00 | | 7 309 138.00 |
DK Provisions réglementées | 591 097.00 | 591 097.00 | | 591 097.00 |
DL TOTAL (I) | 35 279 888.00 | 31 970 751.00 | | 35 279 888.00 |
DP Provisions pour risques | 234 880.00 | 402 780.00 | | 234 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 880.00 | 402 780.00 | | 234 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 842.00 | 2 722 194.00 | | 1 902 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 493.00 | 626 798.00 | | 940 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682 082.00 | 12 800 215.00 | | 10 682 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 847.00 | 2 995 517.00 | | 3 706 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 238 030.00 | 422 392.00 | | 238 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 878.00 | 422 023.00 | | 787 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 258 411.00 | 19 989 138.00 | | 18 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773 180.00 | 52 362 669.00 | | 53 773 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 853 048.00 | 406 008.00 | 57 259 055.00 | 56 853 048.00 |
FG Production vendue services | 969 197.00 | 5 518.00 | 974 715.00 | 969 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 822 245.00 | 411 525.00 | 58 233 770.00 | 57 822 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 202 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 514 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 609 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 560.00 | |
GE Autres charges | | | 94 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 143 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 391.00 | 4 291.00 | | 34 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 008.00 | 171 468.00 | | 258 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 399.00 | 175 759.00 | | 292 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 568.00 | 10 072.00 | | 46 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 108.00 | 143 566.00 | | 90 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 676.00 | 153 638.00 | | 136 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 723.00 | 22 121.00 | | 155 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 778.00 | 226 520.00 | | 390 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 275.00 | 1 176 117.00 | | 1 478 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 533 370.00 | 67 639 754.00 | | 63 533 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 224 233.00 | 58 884 872.00 | | 56 224 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309 138.00 | 8 754 882.00 | | 7 309 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 620 435.00 | | 23 281 537.00 | 32 620 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 740 182.00 | | 543 240.00 | 3 740 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 626 697.00 | 24 744 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 670 435.00 | 33 231 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 283 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 754.00 | 820 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 984.00 | 3 383 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 518.00 | | 42 704.00 | 796 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 638.00 | | 68 370.00 | 3 339 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744 097.00 | | 22 627 223.00 | 24 744 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 530.00 | 986 538.00 | 24 984.00 | 4 935 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992 416.00 | 718 717.00 | | 1 992 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 573.00 | 43 514.00 | | 699 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 541.00 | 224 307.00 | 24 984.00 | 2 243 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 097.00 | | | 591 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 780.00 | 90 108.00 | 258 008.00 | 402 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 355.00 | 433 383.00 | 593 355.00 | 593 355.00 |
6T Sur comptes clients | 83 003.00 | 5 177.00 | 3 243.00 | 83 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 358.00 | 438 560.00 | 596 598.00 | 676 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 235.00 | 528 668.00 | 854 606.00 | 1 670 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682 082.00 | 10 682 082.00 | | 10 682 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 066.00 | 1 799 066.00 | | 1 799 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 725.00 | 1 142 725.00 | | 1 142 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 030.00 | 238 030.00 | | 238 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 878.00 | 787 878.00 | | 787 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 660 032.00 | 13 660 032.00 | | 13 660 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
VB T. V. A. | 617 509.00 | 617 509.00 | | 617 509.00 |
VC Groupe et associés | 436 688.00 | 436 688.00 | | 436 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 842.00 | 1 019 986.00 | 882 856.00 | 1 902 842.00 |
VI Groupe et associés | 940 493.00 | 940 493.00 | | 940 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 422.00 | 338 422.00 | | 338 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 343.00 | 529 343.00 | | 529 343.00 |
VW T.V.A. | 673 232.00 | 673 232.00 | | 673 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 258 411.00 | 17 375 556.00 | 882 856.00 | 18 258 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |