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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 376.00 | 61 699.00 | 14 676.00 | 76 376.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 446.00 | 33 139.00 | 3 307.00 | 36 446.00 |
AP Constructions | 3 595 306.00 | 1 478 238.00 | 2 117 068.00 | 3 595 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 795.00 | 312 667.00 | 16 128.00 | 328 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 883.00 | 1 251 163.00 | 287 720.00 | 1 538 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 238.00 | 3 136 906.00 | 3 279 332.00 | 6 416 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BT Marchandises | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029.00 | 705.00 | 5 325.00 | 6 029.00 |
BZ Autres créances | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 883.00 | | 960 883.00 | 960 883.00 |
CF Disponibilités | 2 280 063.00 | | 2 280 063.00 | 2 280 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 889.00 | 705.00 | 3 748 184.00 | 3 748 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 127.00 | 3 137 611.00 | 7 027 516.00 | 10 165 127.00 |
CU Autres participations | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 429 312.00 | | | 4 429 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 302.00 | | | 720 302.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 941.00 | | | 5 378 941.00 |
DP Provisions pour risques | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 261.00 | | | 1 214 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 895.00 | | | 1 614 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 516.00 | | | 7 027 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 086.00 | | 1 251 086.00 | 1 251 086.00 |
FG Production vendue services | 1 943 363.00 | | 1 943 363.00 | 1 943 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 449.00 | | 3 194 449.00 | 3 194 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 530.00 | | | -42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 198.00 | | | 3 376 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 840.00 | | | 3 230 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 697.00 | | 1 422 541.00 | 4 993 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 416 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 468 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 494.00 | | 10 328.00 | 902 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 335.00 | | 1 412 214.00 | 4 056 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 892.00 | 251 014.00 | | 2 885 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 803.00 | 9 036.00 | | 85 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 089.00 | 241 979.00 | | 2 800 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 93.00 | | 29.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 180.00 | 4 500.00 | | 29 180.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 2 490.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 403.00 | 4 593.00 | 2 490.00 | 32 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 261.00 | 207 787.00 | 488 022.00 | 1 214 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 094.00 | 185 713.00 | 13 380.00 | 199 094.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 895.00 | 608 421.00 | 488 022.00 | 1 614 895.00 |