| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 055.00 | 16 682.00 | 11 373.00 | 28 055.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 4 107 586.00 | 2 408 285.00 | 1 699 300.00 | 4 107 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 739.00 | 247 843.00 | 49 896.00 | 297 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 597.00 | 1 538 259.00 | 819 338.00 | 2 357 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 784.00 | | 407 784.00 | 407 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 548 401.00 | 4 225 370.00 | 4 323 031.00 | 8 548 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BT Marchandises | 389 824.00 | | 389 824.00 | 389 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 399 312.00 | | 399 312.00 | 399 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 209.00 | 7 661.00 | 1 854 548.00 | 1 862 209.00 |
CF Disponibilités | 1 578 866.00 | | 1 578 866.00 | 1 578 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 945.00 | 7 661.00 | 4 339 284.00 | 4 346 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 346.00 | 4 233 031.00 | 8 662 315.00 | 12 895 346.00 |
CU Autres participations | 521 809.00 | | 521 809.00 | 521 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 873 886.00 | | | 5 873 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 642.00 | | | 421 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 912.00 | | | 890 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 286.00 | | | 7 270 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 222.00 | | | 749 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 860.00 | | | 335 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 029.00 | | | 1 392 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 315.00 | | | 8 662 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 843.00 | | | 871 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 062.00 | | 1 666 062.00 | 1 666 062.00 |
FG Production vendue services | 2 765 989.00 | | 2 765 989.00 | 2 765 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 051.00 | | 4 432 051.00 | 4 432 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 601.00 | |
GE Autres charges | | | 136 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 907.00 | | | 4 710 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 265.00 | | | 4 289 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 642.00 | | | 421 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 008.00 | | 965 904.00 | 8 182 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 512.00 | 8 548 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 842 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 352.00 | 7 170 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 273.00 | | 10 242.00 | 835 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 395.00 | | 955 662.00 | 6 811 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 340.00 | | | 535 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 097.00 | 330 232.00 | 280 960.00 | 4 176 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 653.00 | 5 119.00 | 790.00 | 26 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 444.00 | 325 113.00 | 280 170.00 | 4 149 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 222.00 | 229 036.00 | 520 186.00 | 749 222.00 |
VI Groupe et associés | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VP Divers | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 437.00 | 432 907.00 | 13 530.00 | 446 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 029.00 | 871 843.00 | 520 186.00 | 1 392 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
ST Autres comptes | 814 175.00 | | | 814 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 009.00 | | | 513 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 336.00 | | | 349 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 994.00 | | | 1 252 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |