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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 499.00 | 75 998.00 | 6 501.00 | 82 499.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
AP Constructions | 3 700 496.00 | 1 841 104.00 | 1 859 392.00 | 3 700 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 092.00 | 319 893.00 | 19 199.00 | 339 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 484.00 | 1 378 825.00 | 275 659.00 | 1 654 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 079.00 | 3 652 266.00 | 3 104 813.00 | 6 757 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BT Marchandises | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 742.00 | 9 384.00 | 1 868 358.00 | 1 877 742.00 |
CF Disponibilités | 1 434 807.00 | | 1 434 807.00 | 1 434 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 609.00 | 9 384.00 | 3 822 225.00 | 3 831 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 689.00 | 3 661 650.00 | 6 927 039.00 | 10 588 689.00 |
CU Autres participations | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 790 078.00 | | | 4 790 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 562.00 | | | 642 562.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 711.00 | | | 5 682 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 173.00 | | | 857 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 328.00 | | | 1 244 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 039.00 | | | 6 927 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 629.00 | | | 507 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 010.00 | | 1 311 010.00 | 1 311 010.00 |
FG Production vendue services | 1 932 447.00 | | 1 932 447.00 | 1 932 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 456.00 | | 3 243 456.00 | 3 243 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 694.00 | |
GE Autres charges | | | 100 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 552.00 | | | -47 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 337.00 | | | 3 505 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 361.00 | | | 3 339 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 724.00 | | 263 515.00 | 6 500 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 6 757 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 5 803 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 636.00 | | 5 310.00 | 913 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 071.00 | | 258 206.00 | 5 552 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 890.00 | 267 694.00 | 4 318.00 | 3 388 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 811.00 | 4 634.00 | | 107 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 079.00 | 263 060.00 | 4 318.00 | 3 281 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 9 384.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | 9 384.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638.00 | 9 384.00 | 11 391.00 | 11 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 384.00 | 6 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 173.00 | 120 474.00 | 446 606.00 | 857 173.00 |
VI Groupe et associés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 642.00 | 130 112.00 | 13 530.00 | 143 642.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 328.00 | 507 629.00 | 446 606.00 | 1 244 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
ST Autres comptes | 506 617.00 | | | 506 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 370.00 | | | 942 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |