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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 14 293.00 | 6 680.00 | 20 973.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 12 361.00 | 1 939.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 3 812 188.00 | 2 291 460.00 | 1 520 728.00 | 3 812 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 102.00 | 303 715.00 | 51 387.00 | 355 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 614.00 | 1 554 269.00 | 844 344.00 | 2 398 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 008.00 | 4 176 097.00 | 4 005 911.00 | 8 182 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BT Marchandises | 305 349.00 | | 305 349.00 | 305 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 531 532.00 | | 531 532.00 | 531 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 736 564.00 | | 1 736 564.00 | 1 736 564.00 |
CF Disponibilités | 1 861 360.00 | | 1 861 360.00 | 1 861 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 546.00 | | 4 540 546.00 | 4 540 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 554.00 | 4 176 097.00 | 8 546 457.00 | 12 722 554.00 |
CU Autres participations | 521 809.00 | | 521 809.00 | 521 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 341 027.00 | | | 5 341 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 611.00 | | | 843 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 344.00 | | | 6 801 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 804.00 | | | 974 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 219.00 | | | 228 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 493.00 | | | 411 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 113.00 | | | 1 745 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 457.00 | | | 8 546 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 041.00 | | | 996 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 112.00 | | 1 289 112.00 | 1 289 112.00 |
FG Production vendue services | 2 231 915.00 | | 2 231 915.00 | 2 231 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 026.00 | | 3 521 026.00 | 3 521 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 575.00 | |
GE Autres charges | | | 113 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 333.00 | | | -45 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 789.00 | | | 4 331 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 930.00 | | | 3 798 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 859.00 | | | 532 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 047.00 | | 1 275 747.00 | 7 266 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 786.00 | 8 182 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 819.00 | 835 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 967.00 | 6 811 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 626.00 | | 95 466.00 | 877 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 403.00 | | 679 959.00 | 6 353 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 017.00 | | 500 322.00 | 35 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 167.00 | 325 575.00 | 87 645.00 | 3 938 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | 5 612.00 | 44 819.00 | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 307.00 | 319 963.00 | 42 826.00 | 3 872 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 804.00 | 225 732.00 | 737 616.00 | 974 804.00 |
VI Groupe et associés | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 933.00 | | | 259 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
VP Divers | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 994.00 | 556 463.00 | 13 530.00 | 569 994.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 113.00 | 996 041.00 | 737 616.00 | 1 745 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
ST Autres comptes | 704 864.00 | | | 704 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 801.00 | | | 282 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 683.00 | | | 407 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 714.00 | | | 258 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 920.00 | | | 1 089 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |