| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 190.00 | 71 365.00 | 5 825.00 | 77 190.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
AP Constructions | 3 627 604.00 | 1 657 874.00 | 1 969 730.00 | 3 627 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 945.00 | 316 938.00 | 18 008.00 | 334 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 522.00 | 1 306 267.00 | 282 254.00 | 1 588 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 724.00 | 3 388 890.00 | 3 111 835.00 | 6 500 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BT Marchandises | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | 106.00 | 2 512.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 071.00 | 6 784.00 | 1 561 287.00 | 1 568 071.00 |
CF Disponibilités | 1 890 141.00 | | 1 890 141.00 | 1 890 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 893.00 | 6 891.00 | 4 012 002.00 | 4 018 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 617.00 | 3 395 780.00 | 7 123 837.00 | 10 519 617.00 |
CU Autres participations | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 574 670.00 | | | 4 574 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 432.00 | | | 681 432.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 605.00 | | | 5 555 605.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 473.00 | | | 1 006 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 641.00 | | | 112 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 336.00 | | | 365 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 732.00 | | | 1 563 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 837.00 | | | 7 123 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 559.00 | | | 721 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 609.00 | | 1 383 609.00 | 1 383 609.00 |
FG Production vendue services | 2 088 687.00 | | 2 088 687.00 | 2 088 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 296.00 | | 3 472 296.00 | 3 472 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 122 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 153.00 | | | -51 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 056.00 | | | 3 626 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 647.00 | | | 3 410 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 238.00 | | 107 669.00 | 6 416 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 565.00 | 18 618.00 | 6 500 724.00 | 4 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 18 618.00 | 5 552 071.00 | 4 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 822.00 | | 814.00 | 912 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 549.00 | | 106 705.00 | 5 468 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | | 150.00 | 34 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 906.00 | 270 601.00 | 18 618.00 | 3 136 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 838.00 | 12 973.00 | | 94 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 068.00 | 257 629.00 | 18 618.00 | 3 042 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 125.00 | | 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 680.00 | | 29 180.00 | 33 680.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 106.00 | 705.00 | 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 6 890.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 507.00 | 7 015.00 | 29 885.00 | 34 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 29 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 473.00 | 164 300.00 | 842 173.00 | 1 006 473.00 |
VI Groupe et associés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 334.00 | 152 804.00 | 13 530.00 | 166 334.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 732.00 | 721 559.00 | 842 173.00 | 1 563 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
ST Autres comptes | 506 519.00 | | | 506 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 557.00 | | | 395 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 786.00 | | | 957 786.00 |