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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 887.00 | 166 102.00 | 111 785.00 | 277 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 798.00 | 192 873.00 | 131 926.00 | 324 798.00 |
BT Marchandises | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 073.00 | 18 670.00 | 2 408 403.00 | 2 427 073.00 |
BZ Autres créances | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CF Disponibilités | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 046.00 | 18 670.00 | 2 940 376.00 | 2 959 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 844.00 | 211 542.00 | 3 072 302.00 | 3 283 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 709 909.00 | 709 909.00 | | 709 909.00 |
DH Report à nouveau | 57 555.00 | 339 659.00 | | 57 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 344.00 | 217 895.00 | | 133 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 977 809.00 | 1 348 752.00 | | 977 809.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 677.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 682.00 | 120 206.00 | | 128 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 682.00 | 131 883.00 | | 138 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 709.00 | 22 189.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 579.00 | 795 869.00 | | 1 347 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 323.00 | 540 554.00 | | 596 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 18 720.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 811.00 | 1 377 333.00 | | 1 955 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 302.00 | 2 857 968.00 | | 3 072 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 842 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 417.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 287.00 | 8 736.00 | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 787.00 | 9 153.00 | | 25 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 548.00 | 21 152.00 | | 18 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | 21 152.00 | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 239.00 | -12 000.00 | | 7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 622.00 | 114 506.00 | | 71 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 477.00 | 6 187 313.00 | | 5 913 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 133.00 | 5 969 418.00 | | 5 780 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 344.00 | 217 895.00 | | 133 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 435.00 | 51 393.00 | | 351 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 030.00 | 324 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 780.00 | 277 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 273.00 | 51 393.00 | | 293 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 456.00 | 47 648.00 | 48 232.00 | 193 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 4 352.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 038.00 | 43 296.00 | 48 232.00 | 171 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 883.00 | 8 476.00 | 1 677.00 | 131 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 883.00 | 8 476.00 | 1 677.00 | 131 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 579.00 | 1 347 579.00 | | 1 347 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 673.00 | | | 2 404 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 792.00 | 2 574 651.00 | 20 141.00 | 2 594 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 102.00 | 1 945 102.00 | | 1 945 102.00 |