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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 823.00 | 28 140.00 | 683.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 994.00 | 195 300.00 | 85 694.00 | 280 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 997.00 | 223 440.00 | 105 557.00 | 328 997.00 |
BT Marchandises | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 136.00 | 12 188.00 | 931 948.00 | 944 136.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 347 691.00 | | 347 691.00 | 347 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 442.00 | 12 188.00 | 1 440 254.00 | 1 452 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 439.00 | 235 628.00 | 1 545 811.00 | 1 781 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 649 283.00 | 709 909.00 | | 649 283.00 |
DH Report à nouveau | | 40 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 041.00 | 48 476.00 | | -230 041.00 |
DL TOTAL (I) | 496 244.00 | 876 284.00 | | 496 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 390.00 | 166 338.00 | | 191 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 390.00 | 166 338.00 | | 191 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 154.00 | 371 181.00 | | 539 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 024.00 | 261 089.00 | | 319 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 177.00 | 632 269.00 | | 858 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 811.00 | 1 674 892.00 | | 1 545 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 471 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 629 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | 11 200.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 30 247.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 090.00 | 5 228 880.00 | | 4 177 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 130.00 | 5 180 404.00 | | 4 407 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 041.00 | 48 476.00 | | -230 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 578.00 | | | 311 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 759.00 | 52 934.00 | 15 253.00 | 185 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 438.00 | 1 350.00 | 648.00 | 27 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 320.00 | 51 584.00 | 14 605.00 | 158 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 338.00 | 55 052.00 | 30 000.00 | 166 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 338.00 | 55 052.00 | 30 000.00 | 166 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 052.00 | 37 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 154.00 | 539 154.00 | | 539 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 929 511.00 | 929 511.00 | | 929 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VP Divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 024.00 | 319 024.00 | | 319 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 530.00 | 1 057 350.00 | 19 181.00 | 1 076 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 177.00 | 858 177.00 | | 858 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |