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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 252.00 | 181 867.00 | 30 385.00 | 212 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 199.00 | 210 690.00 | 50 509.00 | 261 199.00 |
BT Marchandises | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 500.00 | | 1 107 500.00 | 1 107 500.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 521.00 | | 1 351 521.00 | 1 351 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 720.00 | 210 690.00 | 1 402 031.00 | 1 612 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 419 243.00 | 649 283.00 | | 419 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 701.00 | -230 041.00 | | -253 701.00 |
DL TOTAL (I) | 242 543.00 | 496 244.00 | | 242 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 232.00 | 191 390.00 | | 157 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 232.00 | 191 390.00 | | 157 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 826.00 | 539 154.00 | | 646 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 276.00 | 319 024.00 | | 323 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 256.00 | 858 177.00 | | 1 002 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 031.00 | 1 545 811.00 | | 1 402 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 435.00 | 73 852.00 | 2 843 287.00 | 2 769 435.00 |
FG Production vendue services | 462 601.00 | 143 402.00 | 606 003.00 | 462 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 036.00 | 217 254.00 | 3 449 291.00 | 3 232 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 471.00 | 1 021.00 | | 45 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 094.00 | 1 185.00 | | 59 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 794.00 | -1 185.00 | | -33 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 459.00 | 4 177 090.00 | | 3 607 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 160.00 | 4 407 130.00 | | 3 861 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 701.00 | -230 041.00 | | -253 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 997.00 | | 3 655.00 | 328 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 654.00 | 261 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 654.00 | 212 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 894.00 | | 2 912.00 | 280 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | 943.00 | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 440.00 | 45 281.00 | 58 031.00 | 223 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 140.00 | 683.00 | | 28 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 300.00 | 44 598.00 | 58 031.00 | 195 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 390.00 | 45 471.00 | 79 629.00 | 191 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 826.00 | 646 826.00 | | 646 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 276.00 | 323 276.00 | | 323 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 500.00 | 1 107 500.00 | | 1 107 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 176.00 | 1 196 052.00 | 20 124.00 | 1 216 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 012.00 | 996 012.00 | | 996 012.00 |