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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 842.00 | 122 120.00 | 5 721.00 | 127 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 434.00 | 150 943.00 | 20 490.00 | 171 434.00 |
BT Marchandises | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 659.00 | | 432 659.00 | 432 659.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 382 078.00 | | 382 078.00 | 382 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 248.00 | | 893 248.00 | 893 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 682.00 | 150 943.00 | 913 738.00 | 1 064 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
DH Report à nouveau | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 090.00 | 45 888.00 | | 73 090.00 |
DL TOTAL (I) | 361 521.00 | 288 431.00 | | 361 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 356.00 | 121 896.00 | | 124 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 356.00 | 121 896.00 | | 124 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 942.00 | 646 376.00 | | 238 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 635.00 | 239 875.00 | | 181 635.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 861.00 | 886 443.00 | | 427 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 738.00 | 1 296 771.00 | | 913 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 670.00 | 886 252.00 | | 427 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 218.00 | 55 346.00 | 1 984 565.00 | 1 929 218.00 |
FG Production vendue services | 462 414.00 | 59 432.00 | 521 846.00 | 462 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 633.00 | 114 779.00 | 2 506 412.00 | 2 391 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 20 000.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198.00 | 42 273.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 62 273.00 | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 31 648.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 104.00 | 3 071 896.00 | | 2 537 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 014.00 | 3 026 008.00 | | 2 464 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 090.00 | 45 888.00 | | 73 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 838.00 | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 469.00 | 171 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 632.00 | 127 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 441.00 | 5 135.00 | 36 632.00 | 182 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618.00 | 5 135.00 | 36 632.00 | 153 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 698.00 | 5 658.00 | | 118 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 698.00 | 5 658.00 | | 118 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 432 660.00 | 432 660.00 | | 432 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 965.00 | 491 196.00 | 14 769.00 | 505 965.00 |