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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471.00 | 27 438.00 | 2 033.00 | 29 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 140.00 | 158 320.00 | 104 819.00 | 263 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 578.00 | 185 759.00 | 125 819.00 | 311 578.00 |
BT Marchandises | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 973.00 | 19 560.00 | 803 413.00 | 822 973.00 |
BZ Autres créances | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CF Disponibilités | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 632.00 | 19 560.00 | 1 549 073.00 | 1 568 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 210.00 | 205 318.00 | 1 674 892.00 | 1 880 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 709 909.00 | 709 909.00 | | 709 909.00 |
DH Report à nouveau | 40 898.00 | 57 555.00 | | 40 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 476.00 | 133 344.00 | | 48 476.00 |
DL TOTAL (I) | 876 284.00 | 977 809.00 | | 876 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 338.00 | 128 682.00 | | 166 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 338.00 | 138 682.00 | | 166 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 181.00 | 1 347 579.00 | | 371 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 089.00 | 596 323.00 | | 261 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 269.00 | 1 955 811.00 | | 632 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 892.00 | 3 072 302.00 | | 1 674 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 615.00 | 92 465.00 | 4 503 080.00 | 4 410 615.00 |
FG Production vendue services | 519 483.00 | 136 480.00 | 655 963.00 | 519 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 098.00 | 228 945.00 | 5 159 044.00 | 4 930 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 21 500.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 25 787.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 7 239.00 | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 71 622.00 | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 880.00 | 5 913 477.00 | | 5 228 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 404.00 | 5 780 133.00 | | 5 180 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 476.00 | 133 344.00 | | 48 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 887.00 | | | 277 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 873.00 | 47 265.00 | 54 378.00 | 192 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 771.00 | 668.00 | | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 102.00 | 46 597.00 | 54 378.00 | 166 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 682.00 | 45 156.00 | 17 500.00 | 138 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 682.00 | 45 156.00 | 17 500.00 | 138 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 799 506.00 | | | 799 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 184.00 | 947 217.00 | 18 967.00 | 966 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 269.00 | 632 269.00 | | 632 269.00 |