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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 473.00 | 153 617.00 | 10 856.00 | 164 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 903.00 | 182 440.00 | 30 462.00 | 212 903.00 |
BT Marchandises | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 120.00 | | 995 120.00 | 995 120.00 |
BZ Autres créances | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CF Disponibilités | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 308.00 | | 1 266 308.00 | 1 266 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 211.00 | 182 440.00 | 1 296 771.00 | 1 479 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 541.00 | 419 242.00 | | 165 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | -253 700.00 | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 288 431.00 | 242 542.00 | | 288 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 896.00 | 157 232.00 | | 121 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 896.00 | 157 232.00 | | 121 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 6 243.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 376.00 | 646 826.00 | | 646 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 875.00 | 323 275.00 | | 239 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 443.00 | 1 002 255.00 | | 886 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 771.00 | 1 402 030.00 | | 1 296 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 381.00 | 77 866.00 | 2 357 247.00 | 2 279 381.00 |
FG Production vendue services | 542 800.00 | 46 899.00 | 589 699.00 | 542 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 181.00 | 124 766.00 | 2 946 947.00 | 2 822 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 300.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 273.00 | 25 300.00 | | 62 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 13 622.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 624.00 | 59 093.00 | | 30 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 648.00 | -33 793.00 | | 31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 896.00 | 3 607 458.00 | | 3 071 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 008.00 | 3 861 158.00 | | 3 026 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 888.00 | -253 700.00 | | 45 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 690.00 | 22 892.00 | 51 142.00 | 210 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 867.00 | 22 892.00 | 51 142.00 | 181 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 232.00 | 9 367.00 | 44 703.00 | 157 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 232.00 | 9 367.00 | 44 703.00 | 157 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 377.00 | 646 377.00 | | 646 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 995 120.00 | 995 120.00 | | 995 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VP Divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 574.00 | 1 064 967.00 | 19 607.00 | 1 084 574.00 |
VW T.V.A. | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 252.00 | 886 252.00 | | 886 252.00 |