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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 539.00 | 379 557.00 | 181 982.00 | 561 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 093 813.00 | | 3 093 813.00 | 3 093 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 401.00 | 2 470 382.00 | 3 954 019.00 | 6 424 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 138.00 | 974 484.00 | 984 654.00 | 1 959 138.00 |
AX Avances et acomptes | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 832.00 | | 1 550 832.00 | 1 550 832.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904 833.00 | 3 824 423.00 | 20 080 410.00 | 23 904 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 442.00 | 122 134.00 | 1 873 308.00 | 1 995 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 016 784.00 | 51 160.00 | 5 965 624.00 | 6 016 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 294.00 | | 449 294.00 | 449 294.00 |
CF Disponibilités | 1 725 359.00 | | 1 725 359.00 | 1 725 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 648.00 | | 264 648.00 | 264 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231 683.00 | 274 598.00 | 22 957 085.00 | 23 231 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 211 390.00 | 4 099 021.00 | 43 112 369.00 | 47 211 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 762 886.00 | | 9 762 886.00 | 9 762 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 704.00 | 214 333.00 | | 217 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 667.00 | 2 587 667.00 | | 2 587 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 433.00 | 21 147.00 | | 21 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 409 753.00 | 16 050 655.00 | | 18 409 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263 031.00 | 3 362 755.00 | | 4 263 031.00 |
DL TOTAL (I) | 25 499 589.00 | 22 236 557.00 | | 25 499 589.00 |
DP Provisions pour risques | 225 586.00 | 200 980.00 | | 225 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 586.00 | 200 980.00 | | 225 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028 541.00 | 7 767 762.00 | | 7 028 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 170.00 | 907 500.00 | | 663 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889 822.00 | 2 821 740.00 | | 38 889 822.00 |
EA Autres dettes | | 54 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 931 836.00 | 17 150 808.00 | | 16 931 836.00 |
ED (V) | 455 359.00 | 299 101.00 | | 455 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 112 369.00 | 39 887 446.00 | | 43 112 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 920.00 | 22.00 | | 55 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 574 502.00 | |
FM Production stockée | | | 623 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 748 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 246 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 833 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 548 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 413 728.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 413 728.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 265.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 106.00 | 790 799.00 | | 416 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 246.00 | 791 064.00 | | 416 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 671.00 | -377 336.00 | | -412 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 176.00 | 410 964.00 | | 514 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206 826.00 | 1 286 512.00 | | 2 206 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 572 521.00 | 43 085 018.00 | | 48 572 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 309 490.00 | 39 722 263.00 | | 44 309 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263 031.00 | 3 362 755.00 | | 4 263 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 603 169.00 | | 4 920 879.00 | 19 603 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 396.00 | 11 737 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 365.00 | 23 904 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 3 655 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 969.00 | 8 511 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 807.00 | | 424 544.00 | 3 265 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069 993.00 | | 779 531.00 | 8 069 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267 368.00 | | 3 716 803.00 | 8 267 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 016.00 | 802 977.00 | 161 571.00 | 3 183 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 008.00 | 32 548.00 | | 347 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 008.00 | 770 428.00 | 161 571.00 | 2 836 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 979.00 | 105 585.00 | 80 979.00 | 200 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 874.00 | 94 688.00 | 90 268.00 | 168 874.00 |
6T Sur comptes clients | 85 817.00 | 24 248.00 | 8 761.00 | 85 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 691.00 | 118 936.00 | 99 029.00 | 254 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 670.00 | 224 522.00 | 180 009.00 | 455 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 874.00 | 37 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 697.00 | 5 093 697.00 | | 5 093 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 353.00 | 1 175 353.00 | | 1 175 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 705.00 | 1 205 705.00 | | 1 205 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218 836.00 | 1 218 836.00 | | 1 218 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 832.00 | | | 1 550 832.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 057.00 | | | 424 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 340 038.00 | | | 10 340 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
VB T. V. A. | 391 187.00 | | | 391 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028 541.00 | 2 088 189.00 | 4 437 018.00 | 7 028 541.00 |
VI Groupe et associés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932 466.00 | | | 1 932 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -297.00 | -297.00 | | -297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 951.00 | 11 422 910.00 | 1 975 040.00 | 13 397 951.00 |
VW T.V.A. | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 268 665.00 | 11 328 313.00 | 4 437 018.00 | 16 268 665.00 |