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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489 165.00 | 12 352 298.00 | 136 867.00 | 12 489 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 875 096.00 | 185 559.00 | 4 689 537.00 | 4 875 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 179 718.00 | 1 670 056.00 | 1 509 661.00 | 3 179 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177 860.00 | 6 041 105.00 | 4 893 807.00 | 12 177 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 609.00 | | 885 609.00 | 885 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 726 736.00 | 25 734 384.00 | 17 992 352.00 | 43 726 736.00 |
BT Marchandises | 15 249 611.00 | 738 160.00 | 14 511 451.00 | 15 249 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 025.00 | | 435 025.00 | 435 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 798.00 | 85 447.00 | 4 676 351.00 | 4 761 798.00 |
BZ Autres créances | 2 601 409.00 | | 2 601 409.00 | 2 601 409.00 |
CF Disponibilités | 3 854 802.00 | | 3 854 802.00 | 3 854 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 118.00 | | 1 083 118.00 | 1 083 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 210 142.00 | 823 607.00 | 28 386 535.00 | 29 210 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 936 878.00 | 26 557 991.00 | 46 378 887.00 | 72 936 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 321.00 | 225 332.00 | | 225 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 667.00 | 2 587 667.00 | | 2 587 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221 899.00 | 25 541 805.00 | | 14 221 899.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 197.00 | 229 749.00 | | 321 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 197.00 | 349 749.00 | | 441 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 766 283.00 | 6 280 474.00 | | 8 766 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224 280.00 | 2 405 730.00 | | 9 224 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355 114.00 | 1 364 675.00 | | 1 355 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 208.00 | 7 467 100.00 | | 9 074 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 542.00 | 3 441 964.00 | | 3 251 542.00 |
EA Autres dettes | 44 364.00 | 12 284.00 | | 44 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 715 791.00 | 20 972 228.00 | | 31 715 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 378 887.00 | 46 863 782.00 | | 46 378 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 191 712.00 | 1 534 841.00 | | -9 191 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 563 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 563 193.00 | |
FM Production stockée | | | 146 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 253 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 229 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 887 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 136 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 926.00 | 100 958.00 | | 130 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 543.00 | -100 958.00 | | -71 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 307.00 | 1 512 521.00 | | 934 307.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 695 704.00 | 1 615 742.00 | | 2 695 704.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 695 704.00 | 1 615 742.00 | | 2 695 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 695 704.00 | 1 615 742.00 | | 2 695 704.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 191 712.00 | 1 534 841.00 | | -9 191 712.00 |