| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 825.00 | 596 210.00 | 95 615.00 | 691 825.00 |
AH Fonds commercial | 4 684 024.00 | 155 000.00 | 4 529 024.00 | 4 684 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 806.00 | | 637 806.00 | 637 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498 798.00 | 5 234 009.00 | 4 264 789.00 | 9 498 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 574.00 | 1 138 624.00 | 786 950.00 | 1 925 574.00 |
AX Avances et acomptes | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 074 026.00 | 8 782 847.00 | 21 291 179.00 | 30 074 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727 779.00 | 325 900.00 | 2 401 879.00 | 2 727 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 913 223.00 | 83 188.00 | 8 830 035.00 | 8 913 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 867.00 | 1.00 | 387 867.00 | 387 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646 440.00 | | 9 646 440.00 | 9 646 440.00 |
BZ Autres créances | 4 895 053.00 | 2 257 439.00 | 2 637 614.00 | 4 895 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CF Disponibilités | 3 206 232.00 | | 3 206 232.00 | 3 206 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 721.00 | | 885 721.00 | 885 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 809 658.00 | 2 666 527.00 | 28 143 130.00 | 30 809 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 108 102.00 | 11 449 375.00 | 49 658 727.00 | 61 108 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 848 538.00 | 1 659 003.00 | 10 189 535.00 | 11 848 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 667.00 | 2 587 667.00 | | 2 587 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 524.00 | 22 122.00 | | 22 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767 216.00 | 21 664 561.00 | | 23 767 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 073 559.00 | 3 103 056.00 | | -9 073 559.00 |
DL TOTAL (I) | 17 529 085.00 | 27 602 645.00 | | 17 529 085.00 |
DP Provisions pour risques | 396 538.00 | 131 580.00 | | 396 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 538.00 | 131 580.00 | | 396 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 305 918.00 | | | 2 305 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167 842.00 | 5 041 514.00 | | 5 167 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268 939.00 | 2 405 729.00 | | 9 268 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063 242.00 | 1 054 086.00 | | 1 063 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 374.00 | 6 161 082.00 | | 8 650 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 957.00 | 3 249 849.00 | | 3 126 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 118 578.00 | 2 256 818.00 | | 2 118 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 701 882.00 | 20 169 081.00 | | 31 701 882.00 |
ED (V) | 31 221.00 | 513 970.00 | | 31 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 658 727.00 | 48 417 277.00 | | 49 658 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 158 339.00 | 15 862 504.00 | | 25 158 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 137 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 478 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 616 390.00 | |
FM Production stockée | | | 290 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 336 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 483 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 658 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 421 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 004 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 272 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 648.00 | 21 829.00 | | 272 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 017.00 | 2 189.00 | | 35 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134 229.00 | 24 018.00 | | 3 134 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134 229.00 | -24 018.00 | | -3 134 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 287 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 1 375 434.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 546 438.00 | 50 376 198.00 | | 52 546 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 619 997.00 | 47 273 142.00 | | 61 619 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 073 559.00 | 3 103 056.00 | | -9 073 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007 243.00 | | 6 519 501.00 | 25 007 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 643.00 | 12 579 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 718.00 | 30 074 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 462.00 | 6 013 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 612.00 | 11 480 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854 799.00 | | 2 319 319.00 | 3 854 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421 041.00 | | 2 483 543.00 | 9 421 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731 402.00 | | 1 716 638.00 | 11 731 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 171.00 | 1 426 087.00 | 465 583.00 | 4 503 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 771.00 | 207 664.00 | 160 462.00 | 321 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 400.00 | 1 218 423.00 | 305 121.00 | 4 181 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 580.00 | 276 538.00 | 11 580.00 | 131 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 382 236.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 277 932.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 237 460.00 | 409 088.00 | 237 460.00 | 237 460.00 |
6T Sur comptes clients | 75 505.00 | 1 379 588.00 | 8 204.00 | 75 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 810 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 965.00 | 5 918 399.00 | 245 664.00 | 312 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 545.00 | 6 194 938.00 | 257 244.00 | 444 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 922.00 | | |
UG ‐ Financières | | 512 503.00 | 11 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 826 564.00 | 245 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 305 918.00 | | | 2 305 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 374.00 | 8 650 374.00 | | 8 650 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 036.00 | 1 127 036.00 | | 1 127 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 989.00 | 1 361 989.00 | | 1 361 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 578.00 | 2 118 578.00 | | 2 118 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
UX Autres créances clients | 9 740 121.00 | 9 740 121.00 | | 9 740 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451 321.00 | 1 451 321.00 | | 1 451 321.00 |
VB T. V. A. | 707 836.00 | 707 836.00 | | 707 836.00 |
VC Groupe et associés | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167 842.00 | 1 920 961.00 | 3 216 659.00 | 5 167 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 268 939.00 | 9 268 939.00 | | 9 268 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957 331.00 | | | 1 957 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 764.00 | 855 764.00 | | 855 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 875.00 | 962 875.00 | | 962 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 721.00 | 885 721.00 | | 885 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 075.00 | 15 427 215.00 | 730 859.00 | 16 158 075.00 |
VW T.V.A. | 619 585.00 | 619 585.00 | | 619 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 638 639.00 | 25 085 839.00 | 3 216 659.00 | 30 638 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | 280.00 | | 321.00 |