| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 035.00 | 742 914.00 | 114 121.00 | 857 035.00 |
AH Fonds commercial | 4 259 024.00 | 93 750.00 | 4 165 274.00 | 4 259 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 807.00 | | 637 807.00 | 637 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110 930.00 | 4 752 274.00 | 4 358 656.00 | 9 110 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 174.00 | 1 943 077.00 | 98 097.00 | 2 041 174.00 |
AX Avances et acomptes | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 727 698.00 | 9 191 018.00 | 20 536 679.00 | 29 727 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 681.00 | 395 772.00 | 2 203 909.00 | 2 599 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 300 426.00 | 229 466.00 | 9 070 960.00 | 9 300 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 673.00 | | 390 673.00 | 390 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 558 851.00 | 1 177 136.00 | 9 381 715.00 | 10 558 851.00 |
BZ Autres créances | 4 172 459.00 | 810 550.00 | 3 361 909.00 | 4 172 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
CF Disponibilités | 2 665 443.00 | | 2 665 443.00 | 2 665 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 174.00 | | 818 174.00 | 818 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 653 046.00 | 2 612 925.00 | 28 040 122.00 | 30 653 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 422 514.00 | 11 803 943.00 | 48 618 571.00 | 60 422 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 848 539.00 | 1 659 003.00 | 10 189 536.00 | 11 848 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 855.00 | 225 238.00 | | 225 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634 550.00 | 2 587 667.00 | | 2 634 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 767 216.00 | 23 767 216.00 | | 22 767 216.00 |
DH Report à nouveau | -9 073 559.00 | | | -9 073 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 757.00 | -9 073 559.00 | | 2 195 757.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772 343.00 | 17 529 086.00 | | 18 772 343.00 |
DP Provisions pour risques | 110 528.00 | 396 539.00 | | 110 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 528.00 | 396 539.00 | | 110 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 444 274.00 | 2 305 919.00 | | 2 444 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 993.00 | 5 167 842.00 | | 3 019 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994 501.00 | 9 268 939.00 | | 10 994 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 112.00 | 1 063 243.00 | | 350 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 576.00 | 8 650 375.00 | | 7 855 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 903.00 | 3 126 957.00 | | 2 848 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 387 795.00 | 2 118 579.00 | | 1 387 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 712.00 | | | 806 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 707 894.00 | 31 701 882.00 | | 29 707 894.00 |
ED (V) | 27 807.00 | 31 221.00 | | 27 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 618 571.00 | 49 658 727.00 | | 48 618 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 489 082.00 | 25 085 840.00 | | 25 489 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 965.00 | 193 321.00 | | 107 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 641 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 791 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 432 111.00 | |
FM Production stockée | | | 386 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 535 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 940 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 899 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 397 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 462 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 703 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 070.00 | | | 698 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 153.00 | | | 715 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 272 648.00 | | 9 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 569.00 | 35 017.00 | | 463 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 946.00 | 2 826 564.00 | | 142 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 378.00 | 3 134 230.00 | | 616 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 775.00 | -3 134 230.00 | | 98 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | -333 333.00 | | 76 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 342 707.00 | 52 546 438.00 | | 63 342 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 950.00 | 61 619 997.00 | | 61 146 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 757.00 | -9 073 559.00 | | 2 195 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 074 026.00 | | 662 997.00 | 30 074 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 487.00 | 12 484 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 326.00 | 29 727 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 5 753 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 839.00 | 11 489 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013 656.00 | | 165 209.00 | 6 013 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480 972.00 | | 493 460.00 | 11 480 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579 398.00 | | 4 328.00 | 12 579 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463 675.00 | 1 292 109.00 | 124 619.00 | 5 463 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 973.00 | 227 835.00 | 3 894.00 | 368 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 701.00 | 1 064 274.00 | 120 724.00 | 5 094 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 538.00 | 55 728.00 | 341 738.00 | 396 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 236.00 | 93 750.00 | 232 237.00 | 382 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 277 932.00 | | 620 833.00 | 1 277 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 088.00 | 813 584.00 | 597 434.00 | 409 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446 889.00 | 105 709.00 | 375 462.00 | 1 446 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 550.00 | | | 810 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985 700.00 | 1 013 043.00 | 1 825 966.00 | 5 985 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382 238.00 | 1 068 771.00 | 2 167 705.00 | 6 382 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 043.00 | 1 825 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 728.00 | 341 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 444 274.00 | 8.00 | | 2 444 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 576.00 | 7 855 576.00 | | 7 855 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 186.00 | 1 316 186.00 | | 1 316 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 964.00 | 1 180 964.00 | | 1 180 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 906.00 | 1 737 906.00 | | 1 737 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 712.00 | 806 712.00 | | 806 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 612.00 | | 508 612.00 | 508 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 897 491.00 | 8 897 491.00 | | 8 897 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 910.00 | 1 657 910.00 | | 1 657 910.00 |
VB T. V. A. | 466 169.00 | 466 169.00 | | 466 169.00 |
VC Groupe et associés | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 992.00 | 1 245 454.00 | 1 774 538.00 | 3 019 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 994 500.00 | 10 994 500.00 | | 10 994 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 849.00 | | | 2 147 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 100.00 | 864 100.00 | | 864 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 652.00 | 2 421 652.00 | | 2 421 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 174.00 | 818 174.00 | | 818 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 575 858.00 | 15 940 157.00 | 635 700.00 | 16 575 858.00 |
VW T.V.A. | 343 858.00 | 343 858.00 | | 343 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 707 893.00 | 25 489 081.00 | 1 774 538.00 | 29 707 893.00 |