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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 159.00 | 558 784.00 | 23 375.00 | 582 159.00 |
AH Fonds commercial | 5 066 831.00 | 665 620.00 | 4 401 210.00 | 5 066 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096 739.00 | 8 150 901.00 | 2 945 838.00 | 11 096 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 484.00 | 1 878 704.00 | 448 779.00 | 2 327 484.00 |
AX Avances et acomptes | 1 285 539.00 | | 1 285 539.00 | 1 285 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 268 845.00 | | 6 268 845.00 | 6 268 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 450 197.00 | 11 267 635.00 | 28 182 563.00 | 39 450 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588 694.00 | 893 569.00 | 2 695 126.00 | 3 588 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 337 586.00 | 879 914.00 | 12 457 672.00 | 13 337 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227 514.00 | 971 832.00 | 21 255 682.00 | 22 227 514.00 |
BZ Autres créances | 3 973 301.00 | 810 550.00 | 3 162 750.00 | 3 973 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
CF Disponibilités | 4 696 715.00 | | 4 696 715.00 | 4 696 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 524.00 | | 235 524.00 | 235 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 663 298.00 | 3 555 864.00 | 45 107 434.00 | 48 663 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 372.00 | | 214 372.00 | 214 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 327 868.00 | 14 823 499.00 | 73 504 369.00 | 88 327 868.00 |
CU Autres participations | 12 250 855.00 | 13 625.00 | 12 237 230.00 | 12 250 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634 550.00 | 2 634 550.00 | | 2 634 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 017 216.00 | 22 017 216.00 | | 22 017 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 921.00 | -6 241 411.00 | | -2 865 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255 266.00 | 3 375 490.00 | | 7 255 266.00 |
DL TOTAL (I) | 29 289 552.00 | 22 034 286.00 | | 29 289 552.00 |
DP Provisions pour risques | 214 372.00 | 5 802.00 | | 214 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 372.00 | 5 802.00 | | 214 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 888 643.00 | 16 072 896.00 | | 12 888 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811 095.00 | 13 214 730.00 | | 11 811 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 467.00 | 340 935.00 | | 406 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718 888.00 | 10 593 759.00 | | 11 718 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 803.00 | 5 682 764.00 | | 6 778 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28.00 | | |
EA Autres dettes | 218 000.00 | 808 197.00 | | 218 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 469.00 | 159 432.00 | | 155 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 977 364.00 | 46 872 740.00 | | 43 977 364.00 |
ED (V) | 23 081.00 | 117 196.00 | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 504 369.00 | 69 030 024.00 | | 73 504 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 894 808.00 | 69 973 622.00 | 88 868 430.00 | 18 894 808.00 |
FG Production vendue services | 217 115.00 | 1 977 780.00 | 2 194 895.00 | 217 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 111 923.00 | 71 951 402.00 | 91 063 325.00 | 19 111 923.00 |
FM Production stockée | | | 2 412 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 489 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 643 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 823 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 978 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 628 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 860 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 319 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 206.00 | 102 488.00 | | 134 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 220 000.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 206.00 | 365 041.00 | | 364 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 227.00 | -365 041.00 | | -347 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 058 042.00 | 414 267.00 | | 1 058 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659 280.00 | 1 110 054.00 | | 2 659 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 573 757.00 | 71 626 787.00 | | 97 573 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 318 491.00 | 68 251 297.00 | | 90 318 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255 266.00 | 3 375 490.00 | | 7 255 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743 158.00 | | 4 707 040.00 | 34 743 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 091 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 450 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 709 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623 358.00 | | 25 631.00 | 5 623 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913 045.00 | | 1 796 716.00 | 12 913 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206 754.00 | | 2 884 692.00 | 16 206 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497 044.00 | 1 306 965.00 | | 9 497 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 642.00 | 64 762.00 | | 709 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787 402.00 | 1 242 203.00 | | 8 787 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 802.00 | 214 372.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | 230 000.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 707 180.00 | 1 773 483.00 | 1 707 180.00 | 1 707 180.00 |
6T Sur comptes clients | 895 569.00 | 109 780.00 | 33 517.00 | 895 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 550.00 | | | 810 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646 923.00 | 2 113 263.00 | 1 740 697.00 | 3 646 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 725.00 | 2 327 635.00 | 1 746 498.00 | 3 652 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097 635.00 | 1 746 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718 888.00 | 11 718 888.00 | | 11 718 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597 835.00 | 2 597 835.00 | | 2 597 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 546.00 | 2 396 546.00 | | 2 396 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290 200.00 | 1 290 200.00 | | 1 290 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 268 845.00 | | 6 268 845.00 | 6 268 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 221 955.00 | 21 221 955.00 | | 21 221 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 559.00 | 1 005 559.00 | | 1 005 559.00 |
VB T. V. A. | 781 881.00 | 781 881.00 | | 781 881.00 |
VC Groupe et associés | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 761 413.00 | 6 610 998.00 | 6 150 415.00 | 12 761 413.00 |
VI Groupe et associés | 11 811 095.00 | 11 811 095.00 | | 11 811 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 253.00 | | | 3 184 253.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 135.00 | 2 379 135.00 | | 2 379 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 524.00 | 235 524.00 | | 235 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276 929.00 | 26 436 339.00 | 6 840 591.00 | 33 276 929.00 |
VW T.V.A. | 294 429.00 | 294 429.00 | | 294 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 570 897.00 | 37 420 482.00 | 6 150 415.00 | 43 570 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |