| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 359.00 | 486 196.00 | 53 163.00 | 539 359.00 |
AH Fonds commercial | 5 066 830.00 | 151 175.00 | 4 915 654.00 | 5 066 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408 611.00 | 6 182 117.00 | 4 226 494.00 | 10 408 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 156.00 | 1 467 621.00 | 683 535.00 | 2 151 156.00 |
AX Avances et acomptes | 317 460.00 | | 317 460.00 | 317 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 277 540.00 | | 4 277 540.00 | 4 277 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522 236.00 | | 522 236.00 | 522 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 491 710.00 | 8 300 735.00 | 25 190 974.00 | 33 491 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 159.00 | 593 851.00 | 2 044 308.00 | 2 638 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 225 590.00 | 936 633.00 | 10 288 957.00 | 11 225 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 401.00 | | 432 401.00 | 432 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160 111.00 | 782 540.00 | 18 377 570.00 | 19 160 111.00 |
BZ Autres créances | 3 211 990.00 | 810 550.00 | 2 401 439.00 | 3 211 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CF Disponibilités | 8 507 751.00 | | 8 507 751.00 | 8 507 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 996.00 | | 1 059 996.00 | 1 059 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 383 341.00 | 3 123 575.00 | 43 259 765.00 | 46 383 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 615.00 | | 493 615.00 | 493 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 368 667.00 | 11 424 311.00 | 68 944 355.00 | 80 368 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 208 513.00 | 13 624.00 | 10 194 888.00 | 10 208 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634 549.00 | 2 634 549.00 | | 2 634 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 586.00 | 22 524.00 | | 22 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 017 216.00 | 22 017 216.00 | | 22 017 216.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 204.00 | -6 877 801.00 | | -4 692 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 206.00 | 2 185 658.00 | | -1 549 206.00 |
DL TOTAL (I) | 18 658 795.00 | 20 208 002.00 | | 18 658 795.00 |
DP Provisions pour risques | 493 615.00 | 47 459.00 | | 493 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 615.00 | 47 459.00 | | 493 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 902 840.00 | 9 137 549.00 | | 17 902 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252 346.00 | 15 777 408.00 | | 15 252 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 688.00 | 456 110.00 | | 370 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 965.00 | 10 370 669.00 | | 9 289 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362 427.00 | 2 741 250.00 | | 4 362 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 532 372.00 | 2 565 994.00 | | 2 532 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 899.00 | 81 182.00 | | 79 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790 566.00 | 41 130 193.00 | | 49 790 566.00 |
ED (V) | 1 377.00 | 60 629.00 | | 1 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 944 355.00 | 61 446 284.00 | | 68 944 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 488 894.00 | 33 723 605.00 | | 33 488 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 958.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 198 696.00 | | 51 198 696.00 | 51 198 696.00 |
FG Production vendue services | 1 030 027.00 | | 1 030 027.00 | 1 030 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 228 724.00 | | 52 228 724.00 | 52 228 724.00 |
FM Production stockée | | | 2 229 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 372 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 072 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 111 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 981 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 644.00 | 461 807.00 | | 298 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 644.00 | 461 807.00 | | 498 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342.00 | 141 276.00 | | 22 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 794.00 | 2 265 586.00 | | 1 054 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 136.00 | 2 415 313.00 | | 1 077 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 492.00 | -1 953 506.00 | | -578 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 218 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 259.00 | 893 758.00 | | -293 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 998 240.00 | 66 244 222.00 | | 56 998 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 547 446.00 | 64 058 563.00 | | 58 547 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 206.00 | 2 185 658.00 | | -1 549 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 198 778.00 | | 3 261 858.00 | 31 198 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 050.00 | 15 008 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 000.00 | 548 926.00 | 33 491 710.00 | 420 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 610.00 | 5 606 190.00 | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 266.00 | 12 877 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011 702.00 | | 15 098.00 | 6 011 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 059 922.00 | | 1 351 572.00 | 12 059 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127 153.00 | | 1 895 188.00 | 13 127 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075 163.00 | 1 485 389.00 | 273 442.00 | 7 075 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 772.00 | 227 210.00 | 610.00 | 410 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 390.00 | 1 258 179.00 | 272 832.00 | 6 664 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 459.00 | 493 615.00 | 47 459.00 | 47 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 290 194.00 | | 290 194.00 | 290 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 343.00 | 1 530 544.00 | 642 403.00 | 642 343.00 |
6T Sur comptes clients | 782 540.00 | | | 782 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 550.00 | | | 810 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633 003.00 | 1 530 544.00 | 1 026 347.00 | 2 633 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 462.00 | 2 024 160.00 | 1 073 806.00 | 2 680 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024 160.00 | 115 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 965.00 | 9 289 965.00 | | 9 289 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 202.00 | 1 067 202.00 | | 1 067 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087 550.00 | 3 087 550.00 | | 3 087 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 373.00 | 2 532 373.00 | | 2 532 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 277 540.00 | | 4 277 540.00 | 4 277 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 236.00 | | 522 236.00 | 522 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 336 831.00 | 18 336 831.00 | | 18 336 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 280.00 | 823 280.00 | | 823 280.00 |
VB T. V. A. | 499 747.00 | 499 747.00 | | 499 747.00 |
VC Groupe et associés | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 902 840.00 | 1 973 525.00 | 15 032 343.00 | 17 902 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 252 346.00 | 15 252 346.00 | | 15 252 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 239.00 | | | 1 045 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 862.00 | 309 862.00 | | 309 862.00 |
VP Divers | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 358.00 | 1 515 358.00 | | 1 515 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 996.00 | 1 059 996.00 | | 1 059 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 231 876.00 | 23 432 098.00 | 4 799 777.00 | 28 231 876.00 |
VW T.V.A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 419 878.00 | 33 490 563.00 | 15 032 343.00 | 49 419 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |