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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 084.00 | 108 501.00 | 63 583.00 | 172 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 069.00 | 137 782.00 | 67 287.00 | 205 069.00 |
BT Marchandises | 354 516.00 | | 354 516.00 | 354 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 637.00 | | 168 637.00 | 168 637.00 |
BZ Autres créances | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CF Disponibilités | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 059.00 | | 643 059.00 | 643 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 128.00 | 137 782.00 | 710 346.00 | 848 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 800.00 | 323 033.00 | | 334 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | 49 561.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 399 406.00 | 380 979.00 | | 399 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 892.00 | 72 085.00 | | 39 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 482.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 846.00 | 139 323.00 | | 197 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 85 322.00 | | 70 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 940.00 | 297 212.00 | | 310 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 346.00 | 678 191.00 | | 710 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 107.00 | 264 820.00 | | 301 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 348.00 | 24 166.00 | | 19 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 559.00 | | 1 646 559.00 | 1 646 559.00 |
FG Production vendue services | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 201.00 | | 1 650 201.00 | 1 650 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 859.00 | 3 305.00 | | 39 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 36 397.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 696.00 | 36 397.00 | | 33 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 606.00 | 12 743.00 | | 16 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 880.00 | 2 692.00 | | 29 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 486.00 | 15 435.00 | | 46 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | 20 962.00 | | -12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 1 097.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 759.00 | 1 596 628.00 | | 1 723 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 537.00 | 1 547 067.00 | | 1 667 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 222.00 | 49 561.00 | | 56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 536.00 | | 22 033.00 | 232 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 205 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 193 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 188.00 | | 22 033.00 | 221 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 285.00 | 21 117.00 | 19 620.00 | 136 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 21 117.00 | 19 620.00 | 128 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VC Groupe et associés | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 544.00 | 10 711.00 | 9 833.00 | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 257.00 | 237 552.00 | 3 705.00 | 241 257.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 940.00 | 301 107.00 | 9 833.00 | 310 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 14 231.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | 9 415.00 | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 122 126.00 | 158 987.00 | | 122 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 401.00 | 4 995.00 | | 5 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 123.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 558.00 | 16 354.00 | | 16 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 040.00 | 309 540.00 | | 330 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 400.00 | 216 254.00 | | 242 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 828.00 | 221 476.00 | | 185 828.00 |