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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 072.00 | 971.00 | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 315.00 | 141 035.00 | 74 280.00 | 215 315.00 |
BF Prêts | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 131.00 | 171 745.00 | 83 386.00 | 255 131.00 |
BT Marchandises | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
BZ Autres créances | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
CF Disponibilités | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 045.00 | | 838 045.00 | 838 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 176.00 | 171 745.00 | 921 431.00 | 1 093 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 024.00 | 388 080.00 | | 367 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 508.00 | 28 944.00 | | 64 508.00 |
DL TOTAL (I) | 439 917.00 | 425 409.00 | | 439 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 429.00 | 24 243.00 | | 154 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 178 867.00 | | 198 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | 56 028.00 | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 25 642.00 | 4 005.00 | | 25 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 515.00 | 263 143.00 | | 481 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 431.00 | 688 552.00 | | 921 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 016.00 | | 1 957 016.00 | 1 957 016.00 |
FG Production vendue services | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 934.00 | | 1 960 934.00 | 1 960 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762.00 | 2 000.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 5 624.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 5 089.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 5 089.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | 534.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 5 226.00 | | 18 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 752.00 | 1 711 885.00 | | 1 962 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 244.00 | 1 682 941.00 | | 1 898 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 508.00 | 28 944.00 | | 64 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 436.00 | | 43 330.00 | 238 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 635.00 | 255 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 236 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 258.00 | | 43 330.00 | 218 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 324.00 | 19 205.00 | 21 785.00 | 174 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 800.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 052.00 | 18 405.00 | 21 785.00 | 166 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UP Prêts | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 429.00 | 141 726.00 | 12 703.00 | 154 429.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 594.00 | 247 489.00 | 3 105.00 | 250 594.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 515.00 | 468 812.00 | 12 703.00 | 481 515.00 |