| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 802.00 | 123 456.00 | 52 346.00 | 175 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 188.00 | 152 737.00 | 55 451.00 | 208 188.00 |
BT Marchandises | 340 192.00 | | 340 192.00 | 340 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 730.00 | | 628 730.00 | 628 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 918.00 | 152 737.00 | 684 181.00 | 836 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 227.00 | 334 800.00 | | 353 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 169.00 | 56 222.00 | | 45 169.00 |
DL TOTAL (I) | 406 780.00 | 399 406.00 | | 406 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540.00 | 39 892.00 | | 23 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 492.00 | 197 846.00 | | 178 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | 70 719.00 | | 67 846.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 401.00 | 310 940.00 | | 277 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 181.00 | 710 346.00 | | 684 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 215.00 | | 1 647 215.00 | 1 647 215.00 |
FG Production vendue services | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 836.00 | | 1 650 836.00 | 1 650 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 1 196.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 32 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | 33 696.00 | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 466.00 | 16 606.00 | | 13 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 29 880.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 624.00 | 46 486.00 | | 16 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 583.00 | -12 790.00 | | -8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 773.00 | 3 136.00 | | -7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 183.00 | 1 723 759.00 | | 1 663 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 014.00 | 1 667 537.00 | | 1 618 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 169.00 | 56 222.00 | | 45 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 141.00 | 6 429.00 | 11 712.00 | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 780.00 | 198 675.00 | 3 105.00 | 201 780.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 401.00 | 265 689.00 | 11 712.00 | 277 401.00 |