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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 872.00 | 171.00 | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 917.00 | 162 577.00 | 81 340.00 | 243 917.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 932.00 | 194 087.00 | 88 845.00 | 282 932.00 |
BT Marchandises | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
BZ Autres créances | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 966.00 | | 807 966.00 | 807 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 899.00 | 194 087.00 | 896 812.00 | 1 090 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 532.00 | 367 024.00 | | 431 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 587.00 | 64 508.00 | | 74 587.00 |
DL TOTAL (I) | 514 504.00 | 439 917.00 | | 514 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 424.00 | 154 429.00 | | 134 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 36 416.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 147.00 | 198 296.00 | | 165 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | 66 732.00 | | 54 695.00 |
EA Autres dettes | 25 983.00 | 25 642.00 | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 308.00 | 481 515.00 | | 382 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 812.00 | 921 431.00 | | 896 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 308.00 | 468 812.00 | | 382 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 107.00 | | 1 957 107.00 | 1 957 107.00 |
FG Production vendue services | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 331.00 | | 1 961 331.00 | 1 961 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 1 762.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 1 762.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 088.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 3 517.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 4 605.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -2 843.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 18 989.00 | | 21 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 996.00 | 1 962 752.00 | | 1 963 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 409.00 | 1 898 244.00 | | 1 889 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 587.00 | 64 508.00 | | 74 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 990.00 | 11.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 131.00 | | 28 802.00 | 255 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 282 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 953.00 | | 28 602.00 | 236 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | 200.00 | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 745.00 | 22 342.00 | | 171 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 800.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 673.00 | 21 542.00 | | 162 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VC Groupe et associés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 424.00 | 30 998.00 | 103 426.00 | 134 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 840.00 | 309 535.00 | 3 305.00 | 312 840.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 308.00 | 278 882.00 | 103 426.00 | 382 308.00 |