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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 8 272.00 | 1 771.00 | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 620.00 | 144 414.00 | 52 206.00 | 196 620.00 |
BF Prêts | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 435.00 | 174 324.00 | 64 111.00 | 238 435.00 |
BT Marchandises | 340 838.00 | | 340 838.00 | 340 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CF Disponibilités | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 440.00 | | 624 440.00 | 624 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 876.00 | 174 324.00 | 688 552.00 | 862 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 080.00 | 364 109.00 | | 388 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 23 971.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 425 409.00 | 396 465.00 | | 425 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 243.00 | 11 082.00 | | 24 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 867.00 | 196 073.00 | | 178 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | 59 307.00 | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 6 215.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 143.00 | 276 049.00 | | 263 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 552.00 | 672 514.00 | | 688 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 542.00 | 276 049.00 | | 232 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 501.00 | | 1 702 501.00 | 1 702 501.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 257.00 | | 1 706 257.00 | 1 706 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 27.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 156.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 183.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 2 296.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | 3 271.00 | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -3 089.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | -10 947.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 885.00 | 1 629 491.00 | | 1 711 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 941.00 | 1 605 520.00 | | 1 682 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 944.00 | 23 971.00 | | 28 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 415.00 | | 52 241.00 | 215 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 221.00 | 238 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 218 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | 2 400.00 | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 667.00 | | 28 811.00 | 204 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 21 030.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 009.00 | 19 536.00 | 15 221.00 | 170 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 629.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 366.00 | 18 907.00 | 15 221.00 | 162 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UP Prêts | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 243.00 | 8 286.00 | 15 957.00 | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 410.00 | 177 305.00 | 3 105.00 | 180 410.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 143.00 | 247 186.00 | 15 957.00 | 263 143.00 |