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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 029.00 | 140 728.00 | 42 302.00 | 183 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 415.00 | 170 009.00 | 45 406.00 | 215 415.00 |
BT Marchandises | 362 280.00 | | 362 280.00 | 362 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 108.00 | | 627 108.00 | 627 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 523.00 | 170 009.00 | 672 514.00 | 842 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 109.00 | 353 227.00 | | 364 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 45 169.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 396 465.00 | 406 780.00 | | 396 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 082.00 | 23 540.00 | | 11 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 2 482.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 073.00 | 178 492.00 | | 196 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 67 846.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 5 041.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 049.00 | 277 401.00 | | 276 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 514.00 | 684 181.00 | | 672 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 049.00 | 265 689.00 | | 276 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 771.00 | | 1 612 771.00 | 1 612 771.00 |
FG Production vendue services | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 120.00 | | 1 627 120.00 | 1 627 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 3 207.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 4 833.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 8 041.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 13 466.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 3 158.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 16 624.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | -8 583.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 947.00 | -7 773.00 | | -10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 491.00 | 1 663 183.00 | | 1 629 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 520.00 | 1 618 014.00 | | 1 605 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | 45 169.00 | | 23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 188.00 | | 7 227.00 | 208 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 440.00 | | 7 227.00 | 197 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 737.00 | 17 272.00 | | 152 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 094.00 | 17 272.00 | | 145 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VC Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 082.00 | 5 720.00 | 5 362.00 | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 578.00 | 181 473.00 | 3 105.00 | 184 578.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 049.00 | 270 687.00 | 5 362.00 | 276 049.00 |