| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | 91 420.00 | 22 964.00 | 114 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 624.00 | 91 420.00 | 56 203.00 | 147 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BZ Autres créances | 745 589.00 | | 745 589.00 | 745 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 605 861.00 | | 1 605 861.00 | 1 605 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 698.00 | | 2 456 698.00 | 2 456 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 322.00 | 91 420.00 | 2 512 901.00 | 2 604 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 989 102.00 | 2 288 118.00 | | 1 989 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 196.00 | 983.00 | | -27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 599.00 | 2 456 796.00 | | 2 129 599.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 931.00 | 26 017.00 | | 343 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 14 159.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | 1 543.00 | | 8 810.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 301.00 | 42 719.00 | | 363 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 901.00 | 2 519 515.00 | | 2 512 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 301.00 | 42 719.00 | | 363 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 389.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 12 522.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 608.00 | -12 522.00 | | 14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 881.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 196.00 | 983.00 | | -27 196.00 |