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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 70 038.00 | 7 893.00 | 77 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 627.00 | 70 038.00 | 21 589.00 | 91 627.00 |
BZ Autres créances | 386 614.00 | | 386 614.00 | 386 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 1 571 584.00 | | 1 571 584.00 | 1 571 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 169.00 | | 2 010 169.00 | 2 010 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 796.00 | 70 038.00 | 2 031 758.00 | 2 101 796.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 818 089.00 | | | 1 818 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 962.00 | | | 1 995 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 758.00 | | | 2 031 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
VI Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 965.00 | 387 965.00 | | 387 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |