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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 976.00 | 37 761.00 | 45 214.00 | 82 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 172.00 | 37 761.00 | 59 410.00 | 97 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 457 081.00 | | 457 081.00 | 457 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 739.00 | | 1 533 739.00 | 1 533 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 164.00 | | 2 042 164.00 | 2 042 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 336.00 | 37 761.00 | 2 101 574.00 | 2 139 336.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 933 129.00 | | | 1 933 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 177.00 | | | -61 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 646.00 | | | 2 039 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 574.00 | | | 2 101 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 177.00 | | | -61 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 969.00 | 19 793.00 | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 19 793.00 | | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 429 074.00 | 429 074.00 | | 429 074.00 |
VI Groupe et associés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 425.00 | 458 425.00 | | 458 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |