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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 976.00 | 17 968.00 | 65 007.00 | 82 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 172.00 | 17 968.00 | 79 203.00 | 97 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 701 393.00 | | 701 393.00 | 701 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 205.00 | | 1 411 205.00 | 1 411 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 371.00 | | 2 170 371.00 | 2 170 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 543.00 | 17 968.00 | 2 249 574.00 | 2 267 543.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 961 906.00 | | | 1 961 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 776.00 | | | -28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 823.00 | | | 2 100 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 574.00 | | | 2 249 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 776.00 | | | -28 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
VI Groupe et associés | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 165.00 | 709 165.00 | | 709 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 751.00 | 148 751.00 | | 148 751.00 |