| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 208.00 | 3 738.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447.00 | 208.00 | 5 238.00 | 5 447.00 |
BZ Autres créances | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 1 655 062.00 | | 1 655 062.00 | 1 655 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 761.00 | | 2 055 761.00 | 2 055 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 208.00 | 208.00 | 2 061 000.00 | 2 061 208.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 828 268.00 | | | 1 828 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 915.00 | | | 2 023 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 000.00 | | | 2 061 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 352 320.00 | 352 320.00 | | 352 320.00 |
VI Groupe et associés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 311.00 | 356 311.00 | | 356 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |