| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 52 149.00 | 26 616.00 | 78 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 462.00 | 52 149.00 | 40 312.00 | 92 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 532.00 | | 310 532.00 | 310 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 235.00 | | 1 622 235.00 | 1 622 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 113.00 | | 1 984 113.00 | 1 984 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 575.00 | 52 149.00 | 2 024 425.00 | 2 076 575.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 871 952.00 | 1 933 129.00 | | 1 871 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 862.00 | -61 177.00 | | -53 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 783.00 | 2 039 646.00 | | 1 985 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 488.00 | 53 980.00 | | 31 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 6 070.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 642.00 | 61 928.00 | | 38 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 425.00 | 2 101 574.00 | | 2 024 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 642.00 | 61 928.00 | | 38 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 659.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -4 659.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 409.00 | 54 059.00 | | 64 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 271.00 | 115 236.00 | | 118 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 862.00 | -61 177.00 | | -53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 301 949.00 | 301 949.00 | | 301 949.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |