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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
AP Constructions | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 531.00 | 38 053.00 | 12 478.00 | 50 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 158.00 | 193 055.00 | 18 103.00 | 211 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 626.00 | 242 527.00 | 253 100.00 | 495 626.00 |
BT Marchandises | 652 537.00 | 76 378.00 | 576 159.00 | 652 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 375 433.00 | | 375 433.00 | 375 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 927.00 | 76 378.00 | 1 714 550.00 | 1 790 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 554.00 | 318 904.00 | 1 967 649.00 | 2 286 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 234 082.00 | 2 346 732.00 | | 2 234 082.00 |
230 Autres produits | 101 230.00 | 92 791.00 | | 101 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 409 629.00 | 2 514 176.00 | | 2 409 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225 943.00 | 1 303 465.00 | | 1 225 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 897.00 | 20 201.00 | | 38 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | 417.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 407 578.00 | 389 695.00 | | 407 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 257.00 | 27 932.00 | | 28 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 494 783.00 | 499 844.00 | | 494 783.00 |
252 Charges sociales | 58 831.00 | 57 782.00 | | 58 831.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 928.00 | | 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 494.00 | 111 673.00 | | 67 494.00 |
280 Produits financiers | 6 390.00 | 18 986.00 | | 6 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | 53 094.00 | | 71 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 785.00 | 77 564.00 | | 96 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DG Autres réserves | 361 786.00 | 426 222.00 | | 361 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 785.00 | 77 564.00 | | 96 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 141.00 | 1 728 356.00 | | 1 683 141.00 |
DP Provisions pour risques | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 851.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 560.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 246 065.00 | | 171 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 293.00 | 70 131.00 | | 99 293.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 118.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 842.00 | 320 044.00 | | 275 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 649.00 | 2 057 067.00 | | 1 967 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 167.00 | 22 590.00 | | 524 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 131.00 | 495 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 020.00 | 279 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 118.00 | 22 590.00 | | 308 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 178.00 | 12 523.00 | 50 175.00 | 280 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 958.00 | 12 523.00 | 50 175.00 | 278 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 329.00 | 136 229.00 | 100.00 | 136 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 591.00 | 275 591.00 | | 275 591.00 |