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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 272.00 | 437.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 212 309.00 | | 212 309.00 | 212 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 534.00 | 578.00 | 1 112.00 |
AP Constructions | 123 004.00 | 53 239.00 | 69 764.00 | 123 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 075.00 | 55 223.00 | 5 851.00 | 61 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 407.00 | 358 841.00 | 36 565.00 | 395 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 914.00 | 470 111.00 | 326 802.00 | 796 914.00 |
BT Marchandises | 920 002.00 | 86 286.00 | 833 716.00 | 920 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 972 197.00 | | 972 197.00 | 972 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 230.00 | 86 286.00 | 2 101 944.00 | 2 188 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 145.00 | 556 398.00 | 2 428 747.00 | 2 985 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 217.00 | 20 463.00 | | 31 217.00 |
DG Autres réserves | 11 805.00 | 407 482.00 | | 11 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 693.00 | 215 076.00 | | 505 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 016.00 | 1 865 323.00 | | 1 771 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 364.00 | 159 590.00 | | 116 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 201 101.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | 3 989.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 341 814.00 | | 290 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 701.00 | 249 705.00 | | 232 701.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 10 324.00 | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 730.00 | 966 526.00 | | 657 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 747.00 | 2 831 849.00 | | 2 428 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 669.00 | 847 845.00 | | 583 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 1 698.00 | | 1 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 434.00 | 1 112.00 | 2 370.00 | 795 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112.00 | 890.00 | 796 914.00 | 1 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 216 132.00 | 1 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 579 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 529.00 | 2 224.00 | 1 490.00 | 213 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 496.00 | | 880.00 | 579 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | -1 112.00 | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 110.00 | 52 891.00 | 890.00 | 418 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 587.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 890.00 | 51 304.00 | 890.00 | 416 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 273.00 | 86 286.00 | 88 273.00 | 88 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 273.00 | 86 286.00 | 88 273.00 | 88 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 273.00 | 86 286.00 | 88 273.00 | 88 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 286.00 | 88 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 290 724.00 | | 290 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 829.00 | 43 664.00 | 71 165.00 | 114 829.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 130.00 | 196 030.00 | 100.00 | 196 130.00 |
VW T.V.A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 835.00 | 583 669.00 | 71 165.00 | 654 835.00 |