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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
AP Constructions | 113 506.00 | 14 005.00 | 99 501.00 | 113 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 43 693.00 | 11 555.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 143.00 | 204 060.00 | 176 083.00 | 380 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 835.00 | 262 978.00 | 501 857.00 | 764 835.00 |
BT Marchandises | 882 383.00 | 75 503.00 | 806 880.00 | 882 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | 2 832.00 | 26 054.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849 192.00 | | 849 192.00 | 849 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 407.00 | 78 335.00 | 1 858 072.00 | 1 936 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 241.00 | 341 313.00 | 2 359 929.00 | 2 701 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 108.00 | 2 269.00 | | 7 108.00 |
DG Autres réserves | 453 732.00 | 361 786.00 | | 453 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 96 785.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 614.00 | 1 683 141.00 | | 1 690 614.00 |
DP Provisions pour risques | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 918.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 132.00 | 988.00 | | 285 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | 251.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 616.00 | 171 797.00 | | 282 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 411.00 | 99 293.00 | | 85 411.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 2 594.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 648.00 | 275 842.00 | | 660 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 929.00 | 1 967 649.00 | | 2 359 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 626.00 | | | 495 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 527.00 | 43 619.00 | 23 168.00 | 242 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 307.00 | 43 619.00 | 23 168.00 | 241 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 144.00 | 31 249.00 | 181 730.00 | 284 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 616.00 | 282 616.00 | | 282 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VP Divers | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 529.00 | 202 429.00 | 100.00 | 202 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 818.00 | 404 923.00 | 181 730.00 | 657 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |