| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
AP Constructions | 122 019.00 | 32 908.00 | 89 111.00 | 122 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 329.00 | 51 091.00 | 5 238.00 | 56 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 354.00 | 282 011.00 | 109 342.00 | 391 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 640.00 | 367 229.00 | 418 410.00 | 785 640.00 |
BT Marchandises | 887 669.00 | 84 844.00 | 802 825.00 | 887 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BZ Autres créances | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 999 192.00 | | 999 192.00 | 999 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 672.00 | 84 844.00 | 2 004 828.00 | 2 089 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 311.00 | 452 073.00 | 2 423 238.00 | 2 875 311.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 703.00 | 7 482.00 | | 19 703.00 |
DG Autres réserves | 593 041.00 | 460 832.00 | | 593 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | 244 431.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 247.00 | 1 935 046.00 | | 1 850 247.00 |
DP Provisions pour risques | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 979.00 | 1 403.00 | | 201 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | 860.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 223 407.00 | | 246 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 93 344.00 | | 106 766.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 3 064.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 325.00 | 565 399.00 | | 564 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 238.00 | 2 509 111.00 | | 2 423 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 341.00 | 564 539.00 | | 404 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 1 211.00 | | 1 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 064.00 | | 2 766 064.00 | 2 766 064.00 |
FG Production vendue services | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 219.00 | | 2 866 219.00 | 2 866 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | 8 086.00 | | 4 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 252.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 709.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 709.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 10 647.00 | | 32 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 821.00 | 3 067 384.00 | | 2 959 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 620.00 | 2 822 953.00 | | 2 944 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 202.00 | 244 431.00 | | 15 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 714.00 | 12 882.00 | | 13 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 655.00 | | 12 219.00 | 774 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 785 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 213 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 569 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 530.00 | | 124.00 | 213 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 717.00 | | 12 094.00 | 558 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 452.00 | 52 641.00 | 863.00 | 315 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 232.00 | 52 641.00 | 863.00 | 314 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 129.00 | 84 844.00 | 85 129.00 | 85 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 961.00 | 84 844.00 | 87 961.00 | 87 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 627.00 | 84 844.00 | 87 961.00 | 96 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 844.00 | 87 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 466.00 | 42 742.00 | 157 724.00 | 200 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 065.00 | 404 341.00 | 157 724.00 | 562 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |