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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 000.00 | 8 329 000.00 | 2 253 000.00 | 10 582 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 000.00 | 679 000.00 | 4 009 000.00 | 4 688 000.00 |
BZ Autres créances | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 000.00 | 679 000.00 | 5 854 000.00 | 6 533 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 000.00 | 9 008 000.00 | 8 107 000.00 | 17 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 835 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 000.00 | -1 565 000.00 | | 1 390 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 000.00 | 1 092 000.00 | | 3 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 000.00 | 733 000.00 | | 1 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 391 000.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 486 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 000.00 | 429 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 986 000.00 | | 837 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 000.00 | 547 000.00 | | 271 000.00 |
EA Autres dettes | 1 658 000.00 | 114 000.00 | | 1 658 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 000.00 | 2 980 000.00 | | 3 441 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 000.00 | 4 805 000.00 | | 8 107 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 000.00 | |
GE Autres charges | | | 759 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 000.00 | 87 000.00 | | 436 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 000.00 | 121 000.00 | | 436 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | 436 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | 528 000.00 | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 000.00 | -407 000.00 | | 161 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 000.00 | -1 565 000.00 | | 1 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 000.00 | 1 261 000.00 | 609 000.00 | 733 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 000.00 | 1 261 000.00 | 609 000.00 | 733 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 000.00 | 6 457 000.00 | | 6 457 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 000.00 | 3 311 000.00 | | 3 311 000.00 |