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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 000.00 | 7 638 000.00 | 1 500 000.00 | 9 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 000.00 | 430 000.00 | 2 035 000.00 | 2 465 000.00 |
BZ Autres créances | 5 106 000.00 | | 5 106 000.00 | 5 106 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 609 000.00 | 430 000.00 | 7 179 000.00 | 7 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 748 000.00 | 8 067 000.00 | 8 680 000.00 | 16 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 000.00 | 1 321 000.00 | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 000.00 | -1 212 000.00 | | 867 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 000.00 | 4 170 000.00 | | 5 038 000.00 |
DP Provisions pour risques | 716 000.00 | 689 000.00 | | 716 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 000.00 | 689 000.00 | | 716 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 1 000.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 276 000.00 | | 267 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 000.00 | 1 041 000.00 | | 585 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 000.00 | 212 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 1 422 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 000.00 | 3 339 000.00 | | 2 927 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 000.00 | 8 197 000.00 | | 8 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 970 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 000.00 | 190 000.00 | | 435 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 000.00 | 28 000.00 | | 2 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 000.00 | 28 000.00 | | 2 792 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357 000.00 | 162 000.00 | | -2 357 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 000.00 | 5 430 000.00 | | 6 856 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 000.00 | 6 642 000.00 | | 5 989 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 000.00 | -1 212 000.00 | | 867 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 000.00 | 354 000.00 | 327 000.00 | 689 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 000.00 | 354 000.00 | 327 000.00 | 689 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 894 000.00 | 4 894 000.00 | | 4 894 000.00 |
VP Divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 000.00 | 7 574 000.00 | | 7 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 000.00 | 2 635 000.00 | 267 000.00 | 2 902 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |