| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523 000.00 | 802 000.00 | 7 721 000.00 | 8 523 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 000.00 | 954 000.00 | 7 725 000.00 | 8 679 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | 37 000.00 | 1 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 000.00 | 58 000.00 | 359 000.00 | 417 000.00 |
BZ Autres créances | 5 561 000.00 | 687 000.00 | 4 874 000.00 | 5 561 000.00 |
CF Disponibilités | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 000.00 | 782 000.00 | 5 783 000.00 | 6 565 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 000.00 | 1 736 000.00 | 13 508 000.00 | 15 244 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 000.00 | 109 000.00 | | -358 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309 000.00 | -467 000.00 | | 7 309 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 289 000.00 | 3 980 000.00 | | 11 289 000.00 |
DP Provisions pour risques | 862 000.00 | 1 329 000.00 | | 862 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 000.00 | 1 329 000.00 | | 862 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 235 000.00 | | 315 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 763 000.00 | 1 145 000.00 | | 763 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 357 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 508 000.00 | 6 692 000.00 | | 13 508 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 593 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 075 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 996 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 381 000.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 60 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 000.00 | 442 000.00 | | 592 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 179 000.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 352 000.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 000.00 | 89 000.00 | | 313 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 000.00 | 1 333 000.00 | | 8 816 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 508 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309 000.00 | -467 000.00 | | 7 309 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |