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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523 000.00 | 1 983 000.00 | 6 541 000.00 | 8 523 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 000.00 | 2 134 000.00 | 6 545 000.00 | 8 679 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 000.00 | 38 000.00 | 98 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | 64 000.00 | 31 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 1 445 000.00 | 957 000.00 | 488 000.00 | 1 445 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 000.00 | 1 060 000.00 | 616 000.00 | 1 676 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 000.00 | 3 194 000.00 | 7 161 000.00 | 10 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | | -358 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 000.00 | 7 309 000.00 | | -849 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 000.00 | 11 289 000.00 | | 3 490 000.00 |
DP Provisions pour risques | 415 000.00 | 862 000.00 | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | 862 000.00 | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 315 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 2 932 000.00 | 763 000.00 | | 2 932 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 000.00 | 1 357 000.00 | | 3 256 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 000.00 | 13 508 000.00 | | 7 161 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 42 000.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 592 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 280 000.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | 313 000.00 | | -56 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -762 000.00 | 7 309 000.00 | | -762 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 000.00 | 8 224 000.00 | | 2 179 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 000.00 | 6 568 000.00 | | 3 028 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 000.00 | 7 309 000.00 | | -849 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862.00 | 295.00 | 742.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 295.00 | 742.00 | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |