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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 150 000.00 | 5 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803 000.00 | 7 461 000.00 | 1 341 000.00 | 8 803 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 000.00 | 7 613 000.00 | 1 346 000.00 | 8 959 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 000.00 | 63 000.00 | 138 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 000.00 | 446 000.00 | 1 042 000.00 | 1 488 000.00 |
BZ Autres créances | 4 539 000.00 | 73 000.00 | 4 466 000.00 | 4 539 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 000.00 | 582 000.00 | 5 646 000.00 | 6 228 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 000.00 | 8 195 000.00 | 6 992 000.00 | 15 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 000.00 | 116 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 000.00 | 867 000.00 | | -467 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 000.00 | 5 038 000.00 | | 3 980 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329 000.00 | 716 000.00 | | 1 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 000.00 | 716 000.00 | | 1 329 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 128 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 267 000.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 000.00 | 585 000.00 | | 235 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 500 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 145 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 000.00 | 2 927 000.00 | | 1 683 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 000.00 | 8 680 000.00 | | 6 992 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 000.00 | 285 000.00 | | 381 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 000.00 | 435 000.00 | | 442 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 000.00 | 522 000.00 | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 000.00 | 2 210 000.00 | | 179 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 000.00 | 2 792 000.00 | | 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | -2 357 000.00 | | 89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 000.00 | 6 855 000.00 | | 1 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 000.00 | 5 988 000.00 | | 1 800 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 000.00 | 867 000.00 | | -467 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 000.00 | | | 9 137 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 000.00 | 8 803 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 000.00 | 8 959 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981 000.00 | | | 8 981 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 000.00 | 616 000.00 | | 716 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 486 000.00 | | 25 000.00 | 7 486 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202 000.00 | 616 000.00 | 25 000.00 | 8 202 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 000.00 | 6 028 000.00 | | 6 028 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |