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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 000.00 | 153 000.00 | 5 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 45 000.00 | 19 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412 000.00 | 10 427 000.00 | 985 000.00 | 11 412 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634 000.00 | 10 625 000.00 | 1 009 000.00 | 11 634 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 000.00 | 456 000.00 | 3 098 000.00 | 3 554 000.00 |
BZ Autres créances | 3 996 000.00 | | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 000.00 | 456 000.00 | 7 183 000.00 | 7 639 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 000.00 | 11 081 000.00 | 8 198 000.00 | 19 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 935 000.00 | 1 835 000.00 | | 3 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 47 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 000.00 | 1 390 000.00 | | -1 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 000.00 | 3 282 000.00 | | 4 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 689 000.00 | 138 500.00 | | 689 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 000.00 | 138 500.00 | | 689 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 265 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | 280 000.00 | | 276 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 129 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 000.00 | 837 000.00 | | 1 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 000.00 | 271 000.00 | | 212 000.00 |
EA Autres dettes | 1 805 000.00 | 1 658 000.00 | | 1 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 339 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 000.00 | 8 108 000.00 | | 8 198 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 988 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 436 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 436 000.00 | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 275 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 275 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 000.00 | 161 000.00 | | 162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 000.00 | 8 099 000.00 | | 5 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 000.00 | 6 709 000.00 | | 6 642 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 000.00 | 1 390 000.00 | | -1 212 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 000.00 | 400 000.00 | 1 096 000.00 | 1 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 000.00 | 400 000.00 | 1 096 000.00 | 1 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 000.00 | | | 3 554 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 887 000.00 | | | 3 887 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 000.00 | 7 588 000.00 | | 7 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 000.00 | 3 338 000.00 | | 3 338 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |