| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 831.00 | 91 369.00 | 35 462.00 | 126 831.00 |
AN Terrains | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
AP Constructions | 3 902 108.00 | 1 844 730.00 | 2 057 378.00 | 3 902 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 140 734.00 | 11 539 712.00 | 12 601 022.00 | 24 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 553.00 | 890 489.00 | 193 064.00 | 1 083 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 143 576.00 | 14 366 301.00 | 15 777 274.00 | 30 143 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 056.00 | 75 000.00 | 1 648 056.00 | 1 723 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 412.00 | | 346 412.00 | 346 412.00 |
BT Marchandises | 254 538.00 | | 254 538.00 | 254 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 465.00 | | 1 196 465.00 | 1 196 465.00 |
BZ Autres créances | 710 707.00 | | 710 707.00 | 710 707.00 |
CF Disponibilités | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 364.00 | 75 000.00 | 4 543 364.00 | 4 618 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 761 940.00 | 14 441 301.00 | 20 320 639.00 | 34 761 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -5 345 211.00 | | | -5 345 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 001.00 | | | 387 001.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 182.00 | | | 10 227 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 840.00 | | | 912 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 840.00 | | | 912 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 232.00 | | | 1 396 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 812.00 | | | 1 089 812.00 |
EA Autres dettes | 6 694 572.00 | | | 6 694 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 616.00 | | | 9 180 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 639.00 | | | 20 320 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 377.00 | | | 2 500 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 577.00 | | 2 627 577.00 | 2 627 577.00 |
FD Production vendue biens | 11 864 823.00 | 2 970 949.00 | 14 835 772.00 | 11 864 823.00 |
FG Production vendue services | 11 381.00 | 97 141.00 | 108 522.00 | 11 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 503 782.00 | 3 068 090.00 | 17 571 872.00 | 14 503 782.00 |
FM Production stockée | | | -295 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 019 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 813.00 | | | 265 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 480.00 | | | 1 324 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 506.00 | | | 1 366 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 789.00 | | | 1 282 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 169.00 | | | 1 300 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 931 976.00 | | | 18 931 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 544 974.00 | | | 18 544 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 001.00 | | | 387 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 589 510.00 | | 789 912.00 | 31 589 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 771.00 | 1 749 075.00 | 30 143 576.00 | 486 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 771.00 | 1 749 075.00 | 29 812 544.00 | 486 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 652.00 | | 9 179.00 | 117 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267 658.00 | | 780 733.00 | 31 267 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 486 771.00 | | | 486 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 085.00 | 17 284.00 | | 74 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668 296.00 | 2 072 922.00 | 466 286.00 | 12 668 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 053.00 | 416 500.00 | 59 713.00 | 556 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 053.00 | 416 500.00 | 59 713.00 | 556 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 500.00 | 17 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 232.00 | 1 396 232.00 | | 1 396 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694 572.00 | 14 334.00 | 6 680 238.00 | 6 694 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 832.00 | 1 595 103.00 | 530 729.00 | 2 125 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 616.00 | 2 500 378.00 | 6 680 238.00 | 9 180 616.00 |