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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 831.00 | 109 242.00 | 17 589.00 | 126 831.00 |
AN Terrains | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
AP Constructions | 3 910 108.00 | 2 041 465.00 | 1 868 643.00 | 3 910 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927 526.00 | 12 093 015.00 | 10 834 511.00 | 22 927 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 386.00 | 822 801.00 | 138 585.00 | 961 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 257 446.00 | 15 066 524.00 | 14 190 922.00 | 29 257 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 668.00 | 225 000.00 | 1 448 668.00 | 1 673 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 313.00 | | 750 313.00 | 750 313.00 |
BT Marchandises | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 862.00 | | 334 862.00 | 334 862.00 |
BZ Autres créances | 584 140.00 | | 584 140.00 | 584 140.00 |
CF Disponibilités | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 759.00 | 225 000.00 | 3 882 759.00 | 4 107 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 365 206.00 | 15 291 524.00 | 18 073 681.00 | 33 365 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -4 958 209.00 | | | -4 958 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 099.00 | | | 772 099.00 |
DL TOTAL (I) | 10 999 282.00 | | | 10 999 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 666.00 | | | 1 920 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 822.00 | | | 968 822.00 |
EA Autres dettes | 3 656 087.00 | | | 3 656 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 577.00 | | | 6 545 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 073 681.00 | | | 18 073 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 577.00 | | | 3 519 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 417.00 | | 4 564 417.00 | 4 564 417.00 |
FD Production vendue biens | 11 932 561.00 | 573 576.00 | 12 506 138.00 | 11 932 561.00 |
FG Production vendue services | 63 395.00 | 106 328.00 | 169 723.00 | 63 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560 374.00 | 679 904.00 | 17 240 279.00 | 16 560 374.00 |
FM Production stockée | | | 391 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 134 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 994.00 | | | 333 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 994.00 | | | 333 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 468.00 | | | 214 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 876.00 | | | 18 468 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 696 776.00 | | | 17 696 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 099.00 | | | 772 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143 576.00 | | 588 781.00 | 30 143 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 686.00 | 1 406 224.00 | 29 257 446.00 | 68 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 686.00 | 1 406 224.00 | 28 926 415.00 | 68 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812 544.00 | | 588 781.00 | 29 812 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366 302.00 | 1 986 921.00 | 1 286 698.00 | 14 366 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 370.00 | 17 873.00 | | 91 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274 932.00 | 1 969 048.00 | 1 286 698.00 | 14 274 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 840.00 | 24 617.00 | 408 635.00 | 912 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 840.00 | 24 617.00 | 408 635.00 | 912 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 617.00 | 408 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 667.00 | 1 920 667.00 | | 1 920 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656 088.00 | 630 088.00 | 3 026 000.00 | 3 656 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 862.00 | | | 334 862.00 |
VP Divers | 584 140.00 | | | 584 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 823.00 | 968 823.00 | | 968 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 059.00 | 632 200.00 | 505 859.00 | 1 138 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 577.00 | 3 519 577.00 | 3 026 000.00 | 6 545 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |