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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 673.00 | 52 132.00 | 2 541.00 | 54 673.00 |
AN Terrains | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
AP Constructions | 3 910 108.00 | 2 238 074.00 | 1 672 034.00 | 3 910 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217 532.00 | 11 752 346.00 | 8 465 186.00 | 20 217 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 319.00 | 747 478.00 | 95 841.00 | 843 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 317.00 | | 540 317.00 | 540 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 437 014.00 | 14 790 031.00 | 11 646 982.00 | 26 437 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 597.00 | 225 000.00 | 1 545 597.00 | 1 770 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 339.00 | | 522 339.00 | 522 339.00 |
BT Marchandises | 358 266.00 | | 358 266.00 | 358 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 478 457.00 | | 478 457.00 | 478 457.00 |
CF Disponibilités | 1 700 284.00 | | 1 700 284.00 | 1 700 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 796.00 | 225 000.00 | 4 615 796.00 | 4 840 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 277 810.00 | 15 015 031.00 | 16 262 779.00 | 31 277 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -4 186 109.00 | | | -4 186 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 815.00 | | | 1 238 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 098.00 | | | 12 238 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 814.00 | | | 768 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 814.00 | | | 768 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 268.00 | | | 1 774 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 503.00 | | | 1 065 503.00 |
EA Autres dettes | 416 095.00 | | | 416 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 866.00 | | | 3 255 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 262 779.00 | | | 16 262 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 866.00 | | | 3 255 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 347.00 | | 4 370 347.00 | 4 370 347.00 |
FD Production vendue biens | 14 405 670.00 | 951 098.00 | 15 356 769.00 | 14 405 670.00 |
FG Production vendue services | 4 461.00 | 262 476.00 | 266 937.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 780 479.00 | 1 213 574.00 | 19 994 054.00 | 18 780 479.00 |
FM Production stockée | | | -198 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 824 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 498 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053 471.00 | | | 2 053 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 738.00 | | | 1 102 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 619.00 | | | 1 117 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 851.00 | | | 935 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 878 039.00 | | | 21 878 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 639 223.00 | | | 20 639 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 815.00 | | | 1 238 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 257 447.00 | | | 29 257 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 437 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 178 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926 415.00 | | | 28 926 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066 525.00 | 1 804 456.00 | 2 080 949.00 | 15 066 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 243.00 | 6 668.00 | 63 778.00 | 109 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957 282.00 | 1 797 788.00 | 2 017 171.00 | 14 957 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 822.00 | 264 992.00 | 25 000.00 | 528 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 822.00 | 264 992.00 | 25 000.00 | 528 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 992.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 269.00 | 1 774 269.00 | | 1 774 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 095.00 | 416 095.00 | | 416 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 478 457.00 | 213 062.00 | 265 395.00 | 478 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 503.00 | 1 065 503.00 | | 1 065 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 508.00 | 223 913.00 | 489 595.00 | 693 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 867.00 | 3 255 867.00 | | 3 255 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |