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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 173.00 | 58 006.00 | 4 167.00 | 62 173.00 |
AN Terrains | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
AP Constructions | 4 035 854.00 | 2 788 680.00 | 1 247 174.00 | 4 035 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177 025.00 | 16 663 942.00 | 11 513 082.00 | 28 177 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 040.00 | 816 269.00 | 81 771.00 | 898 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 501 784.00 | | 25 501 784.00 | 25 501 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 344 991.00 | 20 326 898.00 | 39 018 092.00 | 59 344 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835 660.00 | 225 000.00 | 2 610 660.00 | 2 835 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 052.00 | | 495 052.00 | 495 052.00 |
BT Marchandises | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 684.00 | | 803 684.00 | 803 684.00 |
BZ Autres créances | 351 465.00 | | 351 465.00 | 351 465.00 |
CF Disponibilités | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 688.00 | 225 000.00 | 4 514 688.00 | 4 739 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 084 680.00 | 20 551 898.00 | 43 532 781.00 | 64 084 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 658.00 | | | -1 831 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 203.00 | | | 796 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 290.00 | | | 488 290.00 |
DL TOTAL (I) | 14 638 227.00 | | | 14 638 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 042.00 | | | 702 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 042.00 | | | 702 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 513 872.00 | | | 18 513 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449 387.00 | | | 8 449 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 251.00 | | | 1 229 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 192 511.00 | | | 28 192 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 532 781.00 | | | 43 532 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 742 511.00 | | | 9 742 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 244.00 | | 1 915 244.00 | 1 915 244.00 |
FD Production vendue biens | 19 011 320.00 | 419 600.00 | 19 430 920.00 | 19 011 320.00 |
FG Production vendue services | 38 876.00 | 73 352.00 | 112 228.00 | 38 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 965 442.00 | 492 952.00 | 21 458 394.00 | 20 965 442.00 |
FM Production stockée | | | -468 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 536 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 898 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 925.00 | | | 382 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 925.00 | | | 382 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 691.00 | | | 364 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 190 131.00 | | | 23 190 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 393 928.00 | | | 22 393 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 203.00 | | | 796 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 919 852.00 | | 33 893 426.00 | 34 919 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809 000.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468 287.00 | 59 344 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659 287.00 | 59 279 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 048 178.00 | | 33 890 676.00 | 33 048 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 500.00 | | 2 750.00 | 1 809 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 378 110.00 | 1 948 789.00 | | 18 378 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 507.00 | 2 500.00 | | 55 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322 604.00 | 1 946 289.00 | | 18 322 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 732.00 | 30 310.00 | 225 000.00 | 896 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 732.00 | 30 310.00 | 225 000.00 | 896 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 310.00 | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 803 685.00 | 803 685.00 | | 803 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 465.00 | 351 465.00 | | 351 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 301.00 | 1 167 051.00 | 3 250.00 | 1 170 301.00 |