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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 684.00 | 67 800.00 | 31 884.00 | 99 684.00 |
AN Terrains | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
AP Constructions | 11 253 378.00 | 3 153 999.00 | 8 099 379.00 | 11 253 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 230 239.00 | 19 889 748.00 | 33 340 491.00 | 53 230 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 498.00 | 857 021.00 | 310 477.00 | 1 167 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 295 356.00 | | 9 295 356.00 | 9 295 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 770 520.00 | 23 968 569.00 | 51 801 951.00 | 75 770 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777 024.00 | 250 000.00 | 3 527 024.00 | 3 777 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550 514.00 | | 2 550 514.00 | 2 550 514.00 |
BT Marchandises | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 597.00 | | 2 624 597.00 | 2 624 597.00 |
BZ Autres créances | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
CF Disponibilités | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 917 950.00 | 250 000.00 | 9 667 950.00 | 9 917 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 688 471.00 | 24 218 569.00 | 61 469 901.00 | 85 688 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 454.00 | | | -1 035 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 371.00 | | | 1 273 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304 215.00 | | | 2 304 215.00 |
DL TOTAL (I) | 17 727 524.00 | | | 17 727 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 410.00 | | | 740 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 410.00 | | | 740 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431 583.00 | | | 34 431 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382 777.00 | | | 6 382 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 606.00 | | | 2 187 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 001 967.00 | | | 43 001 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 469 901.00 | | | 61 469 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 641 967.00 | | | 8 641 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 001.00 | | 651 001.00 | 651 001.00 |
FD Production vendue biens | 26 153 426.00 | 433 241.00 | 26 586 667.00 | 26 153 426.00 |
FG Production vendue services | 328 268.00 | | 328 268.00 | 328 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 132 696.00 | 433 241.00 | 27 565 937.00 | 27 132 696.00 |
FM Production stockée | | | 2 052 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 454 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 106 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 073 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 423 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 246 081.00 | | | 31 246 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 972 709.00 | | | 29 972 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 371.00 | | | 1 273 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 899.00 | 3 641 671.00 | | 20 326 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 007.00 | 9 794.00 | | 58 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 268 892.00 | 3 631 877.00 | | 20 268 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 042.00 | 68 368.00 | 30 000.00 | 702 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 042.00 | 68 368.00 | 30 000.00 | 702 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 368.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 431 583.00 | 71 583.00 | 34 360 000.00 | 34 431 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382 778.00 | 6 382 778.00 | | 6 382 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 606.00 | 2 187 606.00 | | 2 187 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 598.00 | 2 624 598.00 | | 2 624 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 910 000.00 | | | 15 910 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 219.00 | 347 219.00 | | 347 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 646.00 | 3 131 146.00 | 2 500.00 | 3 133 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 001 967.00 | 8 641 967.00 | 34 360 000.00 | 43 001 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |