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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 173.00 | 55 506.00 | 6 667.00 | 62 173.00 |
AN Terrains | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
AP Constructions | 4 035 854.00 | 2 600 902.00 | 1 434 952.00 | 4 035 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884 957.00 | 14 934 487.00 | 5 950 470.00 | 20 884 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 512.00 | 787 213.00 | 108 299.00 | 895 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 564 990.00 | | 6 564 990.00 | 6 564 990.00 |
BF Prêts | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 919 852.00 | 18 378 110.00 | 16 541 741.00 | 34 919 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 578.00 | 225 000.00 | 1 768 578.00 | 1 993 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 080.00 | | 664 080.00 | 664 080.00 |
BT Marchandises | 465 471.00 | | 465 471.00 | 465 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 448.00 | | 1 568 448.00 | 1 568 448.00 |
BZ Autres créances | 229 597.00 | | 229 597.00 | 229 597.00 |
CF Disponibilités | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 525.00 | 225 000.00 | 4 972 525.00 | 5 197 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 117 377.00 | 18 603 110.00 | 21 514 267.00 | 40 117 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 165 954.00 | | | 15 165 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 312.00 | | | -2 400 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 654.00 | | | 568 654.00 |
DL TOTAL (I) | 13 353 733.00 | | | 13 353 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 732.00 | | | 896 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 732.00 | | | 896 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 168.00 | | | 6 131 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 633.00 | | | 1 132 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 801.00 | | | 7 263 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 267.00 | | | 21 514 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 263 801.00 | | | 7 263 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 925.00 | | 3 992 925.00 | 3 992 925.00 |
FD Production vendue biens | 15 710 293.00 | 469 340.00 | 16 179 633.00 | 15 710 293.00 |
FG Production vendue services | 16 319.00 | 75 999.00 | 92 318.00 | 16 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 719 538.00 | 545 339.00 | 20 264 877.00 | 19 719 538.00 |
FM Production stockée | | | 209 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 593 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 602.00 | | | 320 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 961 729.00 | | | 20 961 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 074.00 | | | 20 393 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 654.00 | | | 568 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 741 223.00 | | 7 560 698.00 | 29 741 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768 853.00 | 1 809 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382 069.00 | 34 919 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 216.00 | 33 048 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 674.00 | | 7 500.00 | 54 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 808 196.00 | | 5 853 198.00 | 27 808 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 353.00 | | 1 700 000.00 | 1 878 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551 780.00 | 1 826 331.00 | | 16 551 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 674.00 | 833.00 | | 54 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 497 106.00 | 1 825 498.00 | | 16 497 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 169.00 | 6 131 169.00 | | 6 131 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 633.00 | 1 132 633.00 | | 1 132 633.00 |
UP Prêts | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 449.00 | 1 568 449.00 | | 1 568 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 155.00 | 1 896 655.00 | 1 809 500.00 | 3 706 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 802.00 | 7 263 802.00 | | 7 263 802.00 |