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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 378 746.00 | 296 253.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 603.00 | 41 844.00 | 21 758.00 | 63 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 847.00 | 430 051.00 | 486 796.00 | 916 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 167 771.00 | 13 431.00 | 154 340.00 | 167 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 928.00 | 864.00 | 402 064.00 | 402 928.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
CF Disponibilités | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 297.00 | 14 295.00 | 1 187 001.00 | 1 201 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 145.00 | 444 347.00 | 1 673 798.00 | 2 118 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 639.00 | | | 868 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 348.00 | | | 1 130 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 450.00 | | | 543 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 798.00 | | | 1 673 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 977.00 | 47 277.00 | 5 202.00 | 387 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 823.00 | 45 000.00 | | 340 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 2 277.00 | 5 202.00 | 47 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 774.00 | 73 194.00 | 205 581.00 | 278 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 495.00 | 432 504.00 | 1 991.00 | 434 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 450.00 | 337 870.00 | 205 581.00 | 543 450.00 |